Kassaflödesanalys (TTM)
Trevi Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −29 | −32 | −31 | −32 | −29 | −28 | −27 | −28 | −28 | −29 | −33 | −32 | −32 | −34 | −33 | −35 | −38 | −41 | −43 |
| Ändring (%) | 10,36 | 10,02 | −1,69 | 0,87 | −8,52 | −1,68 | −6,05 | 4,99 | 0,36 | 3,92 | 12,63 | −3,93 | 0,09 | 7,16 | −3,51 | 6,94 | 9,10 | 7,87 | 3,44 | |
| % av kassaflödet | 257,07 | 235,54 | 288,21 | 404,47 | 131,97 | 354,25 | 228,47 | 228,00 | −75,35 | 116,23 | 167,68 | 301,29 | 78,02 | −160,09 | −1 573,15 | 4 155,64 | 353,73 | −2 250,35 | −741,79 | −41,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −54 | −59 | −107 | −98 | −25 | −2 | 59 | 42 | 26 | 15 | −22 | −23 | −29 | ||
| Ändring (%) | 18,52 | −0,00 | −37,50 | −75,00 | 8,95 | 81,78 | −8,35 | −75,05 | −92,98 | −3 549,10 | −28,70 | −39,81 | −40,44 | −241,73 | 8,64 | 22,99 | ||||
| % av kassaflödet | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,02 | 462,33 | −158,54 | 442,94 | 563,57 | 224,33 | 4,24 | 300,02 | 1 961,81 | −3 232,45 | −153,22 | −1 266,35 | −420,42 | −27,63 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 17 | 21 | 24 | 8 | 21 | 16 | 69 | 124 | 111 | 110 | 47 | −7 | −8 | −6 | 6 | 10 | 61 | 70 | 176 |
| Ändring (%) | 3,96 | 24,80 | 13,25 | −67,54 | 170,83 | −22,97 | 332,59 | 79,69 | −10,52 | −0,97 | −57,74 | −115,46 | 9,80 | −21,18 | −204,17 | 53,39 | 517,12 | 14,20 | 150,00 | |
| % av kassaflödet | −157,34 | −135,80 | −188,50 | −304,73 | −32,00 | −254,25 | −128,47 | −590,33 | 333,90 | −459,17 | −631,25 | −425,62 | 17,74 | −39,93 | −288,66 | −823,19 | −100,50 | 3 616,71 | 1 262,21 | 168,64 |
| Kassaflöde | −10 | −12 | −11 | −8 | −24 | −8 | −12 | −12 | 37 | −24 | −17 | −11 | −41 | 20 | 2 | −1 | −10 | 2 | 6 | 104 |
| Ändring (%) | 20,45 | −10,09 | −29,95 | 209,16 | −65,92 | 52,45 | −5,86 | −417,69 | −165,07 | −27,97 | −37,32 | 270,99 | −148,78 | −89,10 | −136,53 | 1 156,40 | −117,15 | 227,24 | 1 771,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
