Kassaflödesanalys (TTM)
TOYO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −1 | 11 | 29 | 47 | 39 | 65 | 99 | 133 | 163 |
| Ändring (%) | −94,42 | −1 691,91 | 158,91 | 61,38 | −15,43 | 64,65 | 52,69 | 34,51 | 22,35 | |
| % av kassaflödet | −74,00 | −2,32 | 25,68 | 138,91 | −2 516,46 | −204,84 | −838,88 | 581,73 | 318,83 | 272,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −114 | −80 | −47 | −45 | −44 | −52 | −75 | −87 | −98 | −87 |
| Ändring (%) | −29,57 | −41,98 | −2,82 | −2,91 | 17,59 | 44,13 | 15,91 | 13,73 | −11,63 | |
| % av kassaflödet | −674,70 | −266,98 | −107,71 | −218,65 | 2 383,21 | 269,75 | 967,05 | −509,09 | −235,92 | −145,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 146 | 114 | 81 | 40 | −2 | −4 | 3 | 6 | 9 | −15 |
| Ändring (%) | −22,25 | −28,62 | −51,29 | −105,29 | 109,31 | −170,09 | 98,40 | 49,60 | −267,06 | |
| % av kassaflödet | 863,15 | 377,03 | 187,12 | 190,42 | 113,07 | 22,78 | −39,72 | 35,79 | 21,82 | −25,46 |
| Kassaflöde | 17 | 30 | 43 | 21 | −2 | −19 | −8 | 17 | 42 | 60 |
| Ändring (%) | 77,99 | 43,82 | −52,13 | −108,91 | 938,89 | −59,80 | −320,18 | 145,42 | 43,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
