TNYA Kassaflödesanalys - TTM - Tenaya Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tenaya Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−35	−43	−48	−55	−61	−74	−87	−98	−104	−106	−107	−103	−102	−100	−98	−94	−91	−85	−77
Ändring (%)		21,30	11,04	14,92	10,84	21,32	18,18	12,50	6,46	1,47	0,75	−3,67	−0,74	−1,60	−2,59	−3,89	−3,76	−6,13	−9,42
% av kassaflödet	−33,82	−53,77	−66,59	−98,17	67,27	71,90	107,61	118,56	−183,22	−227,51	−239,47	−214,49	207,01	775,25	561,26	126,76	217,44	1 466,22	−1 696,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−14	−16	−184	−239	−218	−184	15	84	75	70	70	49	36	33	−28	1	28	31
Ändring (%)		94,74	16,46	1 058,39	29,54	−8,70	−15,36	−108,19	454,06	−10,01	−6,81	−0,78	−30,02	−25,76	−9,59	−185,31	−104,06	2 368,79	12,08
% av kassaflödet	−6,69	−17,07	−22,17	−329,52	263,88	212,25	227,54	−18,25	146,77	161,64	157,38	145,19	−98,80	−279,14	−187,56	37,60	−2,72	−481,91	689,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	147	137	135	295	209	189	191	0	78	77	81	81	4	51	48	48	48	51	50
Ändring (%)		−7,24	−0,93	117,91	−29,14	−9,57	0,82	−99,86	29 810,38	−0,66	5,07	−0,01	−95,01	1 167,50	−7,03	0,06	0,01	7,30	−2,04
% av kassaflödet	140,51	170,84	188,77	527,69	−231,15	−184,15	−235,15	−0,31	136,45	165,87	182,09	169,30	−8,21	−396,12	−273,70	−64,36	−114,72	−884,31	1 106,26

Kassaflöde	105	80	72	56	−90	−103	−81	−83	57	47	45	48	−49	−13	−17	−74	−42	−6	5
Ändring (%)		−23,71	−10,34	−22,05	−261,76	13,51	−21,04	2,11	−168,89	−18,29	−4,29	7,55	−202,85	−73,72	34,55	325,57	−43,90	−86,08	−178,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tenaya Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)