TLS Kassaflödesanalys - TTM - Telos Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Telos Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19	−2	−11	−6	−4	7	14	19	18	17	16	4	−7	2	1	−3	−10	−26	−19	−5
Ändring (%)		−110,85	409,93	−41,31	−29,74	−264,15	98,20	30,26	−5,36	−6,96	−2,11	−74,24	−267,60	−122,75	−15,75	−289,98	312,05	147,83	−24,89	−76,69
% av kassaflödet	227,30	−2,12	−12,28	−4,90	−3,57	35,40	54,37	−226,53	−204,62	−231,72	−211,56	−21,75	27,49	−7,92	−7,21	10,88	34,67	58,05	53,94	19,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−7	−8	−9	−16	−19	−20	−20	−14	−14	−15	−16	−17	−15	−15	−17	−16	−17	−15	−12
Ändring (%)		2,16	12,44	3,74	79,48	22,24	3,65	1,75	−29,25	−3,72	9,08	9,67	1,35	−6,94	−2,83	10,75	−6,03	7,05	−10,81	−21,26
% av kassaflödet	−85,62	−7,51	−9,60	−6,77	−12,62	−93,06	−74,76	243,31	164,31	192,55	195,90	85,74	65,54	77,23	81,10	71,37	51,85	37,51	41,37	50,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	109	106	144	144	32	32	−7	−12	−10	−9	−7	−2	−6	−5	−4	−4	−2	−2	−7
Ändring (%)		−3 161,28	−2,17	34,83	0,18	−77,51	−1,48	−121,61	76,64	−18,51	−10,90	−21,98	−74,36	248,10	−21,30	−14,42	−1,79	−51,24	−14,62	301,06
% av kassaflödet	−41,69	109,63	121,88	111,66	116,19	157,67	120,39	83,23	140,32	139,18	115,66	36,01	6,96	30,69	26,11	17,75	13,48	4,44	4,69	29,41

Kassaflöde	9	99	87	129	124	21	26	−8	−9	−7	−8	−19	−25	−20	−19	−23	−30	−45	−36	−23
Ändring (%)		1 064,06	−12,00	47,17	−3,72	−83,43	29,02	−131,26	4,77	−17,84	7,22	150,58	32,59	−21,02	−7,47	25,86	29,34	48,00	−19,15	−36,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Telos Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)