Kassaflödesanalys (TTM)
Sutro Biopharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −62 | −68 | −79 | −72 | −79 | −82 | −87 | −84 | 6 | 4 | −22 | −50 | −150 | −112 | −115 | −75 | −106 | −192 | −195 | −249 |
| Ändring (%) | 9,22 | 17,25 | −9,10 | 9,30 | 3,42 | 5,91 | −2,40 | −106,91 | −39,16 | −725,16 | 126,24 | 197,94 | −25,37 | 3,36 | −35,24 | 41,51 | 81,16 | 1,64 | 27,83 | |
| % av kassaflödet | −116,53 | −33,56 | −606,39 | 892,22 | 234,61 | 46,48 | 321,37 | −371,55 | 8,83 | 21,07 | −66,09 | −32,18 | 1 000,68 | −507,02 | −4 224,31 | 51,77 | −114,02 | −158,27 | −474,70 | 929,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | 1 | −163 | −100 | −102 | −97 | 57 | 99 | 24 | −35 | −1 | 18 | −18 | −4 | −7 | −154 | 108 | 219 | 138 | 221 |
| Ändring (%) | −108,32 | −27 047,52 | −38,71 | 2,54 | −4,86 | −158,98 | 73,24 | −76,22 | −248,14 | −98,42 | −3 298,73 | −203,41 | −78,55 | 85,27 | 2 015,57 | −169,90 | 103,25 | −36,78 | 60,05 | |
| % av kassaflödet | −13,63 | 0,30 | −1 241,52 | 1 231,65 | 303,86 | 55,38 | −213,24 | 437,60 | 35,78 | −207,97 | −1,65 | 11,34 | 122,40 | −17,83 | −266,20 | 106,57 | 115,94 | 180,55 | 336,84 | −826,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 123 | 269 | 255 | 164 | 148 | 3 | 2 | 8 | 37 | 48 | 56 | 188 | 153 | 138 | 125 | 84 | 91 | 94 | 98 | 1 |
| Ändring (%) | 119,59 | −5,15 | −35,81 | −9,95 | −97,79 | −32,74 | 252,24 | 374,44 | 32,01 | 16,55 | 234,73 | −18,88 | −10,04 | −8,86 | −32,84 | 8,03 | 3,41 | 3,72 | −98,98 | |
| % av kassaflödet | 230,16 | 133,26 | 1 947,91 | −2 023,87 | −438,48 | −1,85 | −8,14 | 33,95 | 55,39 | 286,89 | 167,74 | 120,84 | −1 023,08 | 624,85 | 4 590,52 | −58,34 | 98,08 | 77,72 | 237,85 | −3,73 |
| Kassaflöde | 53 | 202 | 13 | −8 | −34 | −176 | −27 | 23 | 66 | 17 | 34 | 156 | −15 | 22 | 3 | −144 | 93 | 121 | 41 | −27 |
| Ändring (%) | 279,27 | −93,51 | −161,78 | 315,64 | 422,05 | −84,68 | −184,42 | 190,77 | −74,51 | 99,35 | 364,63 | −109,58 | −247,30 | −87,59 | −5 384,58 | −164,25 | 30,51 | −66,11 | −165,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
