Kassaflödesanalys (TTM)
Surmodics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 11 | 24 | 16 | 15 | 13 | −8 | −14 | −17 | −21 | −23 | 7 | 11 | 13 | 26 | −2 | 0 | 1 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | −23,99 | 130,05 | −35,45 | −2,69 | −17,91 | −160,02 | 82,46 | 24,50 | 21,92 | 7,74 | −129,90 | 55,44 | 19,12 | 105,72 | −108,38 | −111,48 | 362,10 | −564,22 | −64,62 | |
| % av kassaflödet | 3 304,25 | 39,81 | 74,35 | 61,32 | 4 181,79 | −138,76 | 32,34 | 32,86 | 141,69 | 9 545,00 | 408,97 | 27,60 | 46,89 | −407,28 | 186,02 | 10,65 | −4,68 | 16,88 | 138,29 | −95,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | 17 | 7 | 9 | −25 | −32 | −25 | −37 | 6 | 2 | −1 | −1 | −7 | −14 | −11 | −17 | −3 | 9 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | −285,44 | −57,45 | 32,10 | −367,10 | 26,37 | −21,47 | 48,05 | −116,80 | −67,34 | −155,68 | −34,51 | 819,41 | 109,84 | −24,59 | 57,92 | −82,77 | −414,30 | −55,00 | 43,07 | |
| % av kassaflödet | −2 138,21 | 62,85 | 21,71 | 36,64 | −6 858,15 | 350,33 | 106,82 | 88,07 | −51,25 | −925,00 | 20,48 | −3,03 | −30,43 | 465,53 | −77,94 | 84,07 | 55,37 | 135,95 | −107,98 | 300,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | −0 | 19 | 18 | 18 | 18 | −1 | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −79,07 | −217,37 | −68,65 | 2 756,70 | 1,63 | −9,33 | −0,72 | −104,01 | −5 179,47 | −3,97 | −0,03 | 0,66 | −107,84 | −26,96 | −8,06 | 204,44 | 5,22 | −14,59 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | −1 096,23 | −3,64 | 3,47 | 1,39 | 2 779,08 | −114,17 | −40,19 | −22,22 | 3,09 | −8 658,18 | −330,64 | 74,62 | 82,09 | 46,93 | −7,61 | 4,78 | 55,62 | −45,71 | 68,91 | −138,69 |
| Kassaflöde | 0 | 27 | 33 | 26 | 0 | −9 | −23 | −42 | −12 | −0 | −6 | 25 | 22 | −3 | 14 | −20 | −5 | 7 | −4 | 2 |
| Ändring (%) | 6 208,49 | 23,19 | −21,73 | −98,57 | −2 573,91 | 157,55 | 79,57 | −71,13 | −98,19 | 2 414,55 | −542,97 | −8,50 | −113,71 | −550,41 | −246,41 | −73,84 | −228,02 | −156,66 | −151,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
