SLP Kassaflödesanalys - TTM - Simulations Plus, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Simulations Plus, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	14	14	16	19	17	19	18	18	19	22	27	22	17	18	15	13	12	12	14
Ändring (%)		0,81	14,70	22,02	−9,12	7,43	−2,68	−1,90	6,28	15,47	21,64	−18,21	−20,80	1,55	−16,29	−9,49	−10,78	−1,19	20,95
% av kassaflödet	90,49	45,53	30,58	−157,11	124,40	104,23	−110,86	122,75	246,69	−104,21	209,13	366,96	−180,27	−777,53	27,27	−28,21	−35,37	−45,10	−17,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−101	−86	−67	−27	1	4	−26	4	−4	−16	9	7	−3	−16	46	−54	−40	−32	−94
Ändring (%)		−14,52	−22,13	−60,16	−104,05	291,78	−703,46	−116,81	−194,49	289,80	−157,70	−19,49	−141,76	418,24	−388,90	−217,18	−25,43	−20,38	193,83
% av kassaflödet	−670,39	−286,02	−130,45	218,78	7,72	23,59	155,58	29,52	−52,75	75,22	71,60	123,67	32,03	705,04	85,34	114,31	119,76	123,05	114,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	102	103	103	−5	−5	−5	−9	−8	−7	−27	−23	−23	−24	−4	−7	−7	−5	−6	−2
Ändring (%)		0,34	0,23	−104,55	−3,80	11,03	81,87	−16,23	−4,95	275,33	−15,07	0,74	2,46	−83,64	74,56	−3,57	−20,11	9,46	−61,71
% av kassaflödet	679,90	340,49	199,87	38,32	−32,12	−27,81	55,29	−52,27	−93,94	128,99	−180,73	−390,63	248,23	172,49	−12,62	13,91	15,61	22,05	2,68

Kassaflöde	15	30	51	−12	14	18	−16	15	8	−21	13	6	−10	−2	54	−47	−34	−26	−82
Ändring (%)		100,36	70,74	−123,75	−214,78	28,22	−191,49	−188,61	−47,12	−373,35	−160,61	−53,39	−261,23	−76,46	−2 486,60	−187,49	−28,83	−22,51	215,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Simulations Plus, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)