Kassaflödesanalys (TTM)
Sol-Gel Technologies Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −27 | −8 | −3 | −9 | −11 | −18 | −17 | −14 | −6 |
| Ändring (%) | 7,08 | −71,54 | −62,71 | 230,68 | 18,88 | 57,25 | −3,99 | −18,41 | −59,23 | |
| % av kassaflödet | 1 694,03 | −473,49 | −59,33 | 53,24 | 124,18 | −114,24 | 309,15 | 417,62 | −108,49 | 433,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 33 | 20 | −3 | 2 | −1 | −10 | 13 | 27 | 4 |
| Ändring (%) | −1 313,55 | −39,22 | −116,98 | −150,36 | −134,43 | 1 565,30 | −232,72 | 106,43 | −83,48 | |
| % av kassaflödet | 180,81 | 572,76 | 153,30 | 62,63 | −22,25 | −5,93 | 169,87 | −317,22 | 208,50 | −337,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | ||
| Ändring (%) | −99,69 | 908,43 | −8,12 | −98,05 | 144 713,33 | 0,41 | −99,60 | |||
| % av kassaflödet | −1 775,64 | 1,45 | 6,46 | −14,28 | −0,20 | 220,08 | −380,30 | −2,16 | ||
| Kassaflöde | −1 | 6 | 13 | −5 | −8 | 10 | −6 | −4 | 13 | −1 |
| Ändring (%) | −483,09 | 127,10 | −141,56 | 41,77 | −229,24 | −158,11 | −28,93 | −414,08 | −110,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
