Kassaflödesanalys (TTM)
Sionna Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −36 | −44 | −48 | −53 | −56 | −64 | −61 | −66 | −72 |
| Ändring (%) | 21,16 | 10,89 | 8,93 | 5,90 | 14,33 | −3,84 | 7,88 | 8,37 | |
| % av kassaflödet | −79,23 | 267,83 | 1 565,18 | 7 201,50 | 98 070,18 | 2 102,93 | −407,45 | −320,83 | 370,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 | 27 | −135 | −127 | −144 | −139 | −126 | −119 | 47 |
| Ändring (%) | −193,47 | −593,61 | −6,00 | 13,61 | −3,73 | −9,15 | −5,84 | −139,80 | |
| % av kassaflödet | −64,28 | −167,64 | 4 360,89 | 17 314,19 | 252 947,37 | 4 567,42 | −836,16 | −574,67 | −244,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 111 | 0 | 180 | 179 | 200 | 200 | 203 | 206 | 5 |
| Ändring (%) | −99,97 | 581 754,84 | −0,78 | 11,77 | −0,17 | 1,49 | 1,51 | −97,47 | |
| % av kassaflödet | 243,51 | −0,19 | −5 826,07 | −24 415,69 | −350 917,54 | −6 570,35 | 1 343,61 | 995,50 | −26,92 |
| Kassaflöde | 46 | −16 | −3 | −1 | −0 | −3 | 15 | 21 | −19 |
| Ändring (%) | −135,84 | −81,02 | −76,32 | −92,22 | 5 231,58 | −596,28 | 37,01 | −193,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
