Kassaflödesanalys (TTM)
Soho House & Co Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −135 | −118 | −135 | −127 | −33 | −20 | 26 | 12 | 12 | 9 | 5 | 47 | 66 | 81 | 78 | 90 | 106 | 111 |
| Ändring (%) | 253,34 | −12,83 | 14,79 | −5,73 | −74,42 | −40,07 | −231,16 | −53,71 | −0,79 | −20,96 | −43,39 | 792,29 | 39,75 | 23,21 | −3,22 | 14,54 | 18,55 | 4,71 | |
| % av kassaflödet | −1 045,94 | −545,57 | 141,75 | −86,69 | −79,29 | −15,80 | −9,33 | −75,99 | −37,01 | −9,59 | −10,46 | −7,21 | −170,85 | −349,58 | −332,93 | −550,10 | −1 872,95 | 840,18 | 2 962,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 | −127 | −123 | −121 | −119 | −124 | −113 | −119 | −93 | −88 | −91 | −77 | −82 | −91 | −85 | −76 | −71 | −65 | −91 |
| Ändring (%) | −8,88 | −3,70 | −1,78 | −1,17 | 3,95 | −8,47 | 5,15 | −22,19 | −5,49 | 3,42 | −15,48 | 7,49 | 10,42 | −6,16 | −10,56 | −6,66 | −8,40 | 38,70 | |
| % av kassaflödet | −3 826,81 | −514,75 | 147,74 | −77,31 | −74,14 | −60,03 | −54,14 | 353,48 | 289,36 | 71,40 | 101,95 | 104,91 | 299,48 | 484,15 | 351,18 | 536,24 | 1 487,82 | −515,74 | −2 409,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 180 | 283 | 152 | 410 | 408 | 366 | 352 | 73 | 53 | −46 | −14 | −11 | 5 | 5 | −19 | −21 | −20 | −28 | −23 |
| Ändring (%) | 57,73 | −46,30 | 169,64 | −0,54 | −10,33 | −3,89 | −79,28 | −27,50 | −187,22 | −69,64 | −22,76 | −145,40 | 5,14 | −468,00 | 9,97 | −4,63 | 40,56 | −19,22 | |
| % av kassaflödet | 4 916,66 | 1 144,82 | −183,21 | 263,20 | 254,00 | 177,41 | 168,00 | −216,13 | −164,83 | 37,53 | 15,73 | 14,79 | −17,84 | −27,45 | 78,10 | 146,64 | 415,73 | −221,13 | −601,60 |
| Kassaflöde | 4 | 25 | −83 | 156 | 161 | 206 | 209 | −34 | −32 | −123 | −89 | −73 | −28 | −19 | −24 | −14 | −5 | 13 | 4 |
| Ändring (%) | 577,40 | −435,53 | −287,69 | 3,06 | 28,38 | 1,49 | −116,11 | −4,94 | 283,05 | −27,57 | −17,87 | −62,35 | −31,70 | 29,37 | −41,43 | −66,36 | −364,26 | −70,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
