SERA Kassaflödesanalys - TTM - Sera Prognostics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sera Prognostics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17	−19	−21	−27	−32	−34	−37	−37	−35	−30	−29	−28	−27	−17	−15	−15	−14	−27	−26
Ändring (%)		13,84	10,90	25,23	18,62	8,24	8,18	−1,40	−5,24	−13,51	−3,64	−4,10	−1,71	−36,32	−11,67	−3,92	−3,44	88,43	−1,70
% av kassaflödet	214,69	−58,94	−31,68	−41,80	−69,68	−842,59	100,22	83,64	119,12	81,17	133,50	94,88	104,58	75,40	55,37	210,79	−8 704,91	−2 697,88	−7 466,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−0	−68	−83	−68	−69	−7	6	−7	7	−2	0	−8	−15	5	12	−27	−27
Ändring (%)		22,15	39,01	26 845,06	21,11	−17,78	1,66	−89,42	−176,01	−221,83	−208,74	−120,59	−128,93	−1 828,54	102,48	−130,87	148,16	−333,08	−0,34
% av kassaflödet	1,90	−0,56	−0,38	−106,86	−181,85	−1 670,37	186,71	16,72	−19,11	18,34	−34,04	5,19	−1,68	32,97	55,50	−67,88	7 204,29	−2 761,86	−7 749,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	9	52	89	159	160	106	69	0	0	−0	−0	0	1	2	3	3	3	55	54
Ändring (%)		467,33	70,83	78,70	0,60	−33,46	−34,94	−99,77	−96,84	−3 740,00	−36,26	−117,24	3 660,00	155,59	56,19	−0,37	−12,77	2 011,81	−2,15
% av kassaflödet	−116,58	159,50	132,06	248,66	351,54	2 612,97	−186,93	−0,36	−0,02	0,49	0,54	−0,07	−2,89	−8,37	−10,87	−42,91	1 600,61	5 559,74	15 315,62

Kassaflöde	−8	33	67	64	45	4	−37	−44	−29	−37	−22	−29	−26	−23	−28	−7	0	1	0
Ändring (%)		−514,69	106,33	−5,10	−28,84	−91,05	−1 009,45	18,15	−33,47	26,93	−41,41	34,94	−10,83	−11,68	20,29	−74,76	−102,34	507,98	−64,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sera Prognostics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)