Kassaflödesanalys (TTM)
Septerna, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −39 | −45 | −48 | −55 | −67 | −74 | −81 |
| Ändring (%) | 66,17 | 17,34 | 6,58 | 14,21 | 21,99 | 9,83 | 9,85 | |
| % av kassaflödet | −426,87 | −66,86 | −177,06 | −96,13 | 538,18 | −45,07 | −57,58 | −140,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 22 | 32 | 21 | −29 | −161 | −175 | −164 |
| Ändring (%) | −1 816,21 | 46,06 | −35,62 | −237,48 | 461,57 | 8,99 | −6,48 | |
| % av kassaflödet | −23,61 | 38,19 | 125,91 | 41,29 | 278,27 | −107,27 | −136,00 | −281,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 75 | 39 | 78 | 74 | 378 | 378 | 303 |
| Ändring (%) | 147,98 | −47,95 | 101,11 | −5,61 | 413,08 | 0,02 | −19,75 | |
| % av kassaflödet | 550,49 | 128,66 | 151,15 | 154,84 | −716,45 | 252,34 | 293,58 | 521,57 |
| Kassaflöde | 5 | 58 | 26 | 50 | −10 | 150 | 129 | 58 |
| Ändring (%) | 960,98 | −55,69 | 96,32 | −120,40 | −1 556,78 | −14,03 | −54,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
