Kassaflödesanalys (TTM)
SCYNEXIS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −39 | −46 | −55 | −70 | −77 | −83 | −80 | −83 | 10 | 45 | 60 | 75 | −10 | −22 | −24 | −27 | −24 | −34 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 17,27 | 19,62 | 27,91 | 9,87 | 7,72 | −3,29 | 3,67 | −112,27 | 343,74 | 33,43 | 24,79 | −113,56 | 114,45 | 9,95 | 14,40 | −12,25 | 39,37 | −84,27 | 12,04 | |
| % av kassaflödet | −49,60 | −64,64 | −479,10 | −2 219,75 | −1 238,49 | 262,30 | 136,16 | 121,26 | −16,82 | −186,14 | −525,91 | 844,11 | 31,86 | 142,34 | 133,40 | 96,24 | 157,81 | 235,10 | −108,86 | −20,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −28 | −27 | −27 | −34 | −33 | −35 | −29 | −22 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | 24 | 11 |
| Ändring (%) | −117,74 | 98,98 | −16,30 | −5,20 | 2 907,74 | −2,08 | −0,03 | 23,32 | −3,08 | 6,58 | −15,64 | −26,36 | −130,53 | −7,03 | 113,59 | 75,37 | 45,47 | −27,47 | −53,34 | |
| % av kassaflödet | 4,23 | −0,83 | −10,29 | −31,20 | −15,02 | 88,83 | 46,68 | 40,09 | 55,90 | 135,10 | 304,90 | −330,82 | 67,78 | −43,12 | −34,17 | −46,03 | −150,83 | −234,55 | 500,84 | 38,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 114 | 117 | 67 | 74 | 84 | 79 | 49 | 42 | −37 | −37 | −37 | −37 | −0 | −0 | −0 | −14 | −14 | −14 | −14 | 24 |
| Ändring (%) | 2,42 | −42,52 | 10,12 | 13,37 | −5,63 | −38,54 | −13,79 | −187,83 | −0,59 | 0,37 | 0,10 | −99,68 | 2,59 | 16,81 | 10 121,58 | −0,00 | 0,01 | −0,28 | −269,03 | |
| % av kassaflödet | 145,36 | 165,48 | 589,39 | 2 350,95 | 1 353,51 | −251,14 | −82,84 | −61,35 | 60,93 | 151,04 | 321,02 | −413,29 | 0,36 | 0,78 | 0,77 | 49,78 | 93,03 | 99,45 | −291,98 | 81,54 |
| Kassaflöde | 78 | 71 | 11 | 3 | 6 | −31 | −59 | −68 | −60 | −24 | −11 | 9 | −32 | −15 | −18 | −29 | −15 | −14 | 5 | 29 |
| Ändring (%) | −10,03 | −83,86 | −72,39 | 96,91 | −608,63 | 86,32 | 16,41 | −11,55 | −59,90 | −52,78 | −177,75 | −459,41 | −52,01 | 17,32 | 58,57 | −46,48 | −6,45 | −133,97 | 505,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
