Kassaflödesanalys (TTM)
Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 518 | 548 | 569 | 614 | 613 | 563 | 528 | 492 | 546 | 600 | 636 | 671 | 704 | 737 | 767 | 797 | 780 | 678 | 716 | 755 |
| Ändring (%) | 5,83 | 3,81 | 8,00 | −0,18 | −8,20 | −6,29 | −6,71 | 10,95 | 9,87 | 5,92 | 5,59 | 4,92 | 4,69 | 4,07 | 3,91 | −2,13 | −13,08 | 5,68 | 5,37 | |
| % av kassaflödet | 133,73 | 197,83 | −434,61 | −114,05 | −144,73 | −182,20 | 96,73 | 35,16 | 53,62 | 94,19 | −280,57 | −61,56 | −123,83 | −1 568,09 | −2 223,19 | −3 622,73 | −298,85 | −147,39 | −702,45 | 294,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −244 | −497 | −601 | −705 | −572 | −441 | −383 | −325 | −761 | −1 197 | −1 230 | −1 263 | −840 | −416 | −392 | −368 | −394 | −373 | −362 | −351 |
| Ändring (%) | 103,56 | 20,95 | 17,24 | −18,78 | −22,95 | −13,11 | −15,08 | 133,93 | 57,25 | 2,76 | 2,68 | −33,53 | −50,45 | −5,77 | −6,12 | 7,07 | −5,33 | −2,95 | −3,04 | |
| % av kassaflödet | −63,06 | −179,42 | 459,21 | 130,81 | 135,07 | 142,72 | −70,25 | −23,24 | −74,74 | −187,91 | 543,05 | 115,87 | 147,67 | 885,11 | 1 136,23 | 1 672,73 | 150,96 | 81,09 | 354,90 | −137,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 117 | 229 | −87 | −428 | −447 | −417 | 399 | 1 215 | 1 269 | 1 323 | 480 | −364 | −362 | −361 | −398 | −435 | −623 | −752 | −472 | −192 |
| Ändring (%) | 96,15 | −138,12 | 390,38 | 4,43 | −6,72 | −195,68 | 204,51 | 4,44 | 4,26 | −63,76 | −175,91 | −0,41 | −0,41 | 10,25 | 9,30 | 43,22 | 20,71 | −37,23 | −59,32 | |
| % av kassaflödet | 30,15 | 82,67 | 66,69 | 79,47 | 105,50 | 134,95 | 73,15 | 86,79 | 124,60 | 207,69 | −211,70 | 33,39 | 63,76 | 768,09 | 1 153,62 | 1 977,27 | 238,70 | 163,48 | 462,75 | −75,00 |
| Kassaflöde | 387 | 277 | −131 | −539 | −424 | −309 | 545 | 1 400 | 1 018 | 637 | −226 | −1 090 | −568 | −47 | −34 | −22 | −261 | −460 | −102 | 256 |
| Ändring (%) | −28,46 | −147,26 | 311,54 | −21,34 | −27,08 | −276,52 | 156,65 | −27,25 | −37,45 | −135,56 | 381,24 | −47,84 | −91,73 | −26,60 | −36,23 | 1 086,36 | 76,25 | −77,83 | −350,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
