Kassaflödesanalys (TTM)
Reservoir Media, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 23 | 26 | 31 | 29 | 38 | 27 | 36 | 46 | 39 | 47 | 45 | 43 |
| Ändring (%) | −22,85 | −25,84 | −13,92 | 8,95 | 21,93 | −15,54 | 114,80 | 14,10 | 20,80 | −8,54 | 34,67 | −28,69 | 32,05 | 26,02 | −14,04 | 19,60 | −3,43 | −5,61 | |
| % av kassaflödet | −8 159,35 | −30,01 | 2 393,13 | 271,27 | 458,70 | 145,03 | −724,60 | 374,25 | 1 080,77 | −1 071,48 | −8 917,15 | 2 216,23 | 1 100,02 | 1 120,53 | 1 110,15 | 7 654,08 | −2 672,79 | 1 391,45 | −2 846,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −163 | −119 | −159 | −161 | −170 | −197 | −97 | −85 | −84 | −72 | −75 | −89 | −74 | −51 | −37 | −29 | −75 | −97 | −104 |
| Ändring (%) | −27,25 | 33,65 | 1,43 | 5,65 | 15,86 | −50,77 | −12,66 | −1,15 | −13,65 | 3,40 | 18,89 | −16,66 | −31,69 | −26,36 | −22,80 | 162,02 | 28,44 | 8,02 | |
| % av kassaflödet | 69 752,34 | 241,92 | −34 766,24 | −4 643,72 | −7 613,81 | −2 287,47 | 6 661,51 | −1 399,00 | −3 500,08 | 2 480,28 | 23 335,39 | −5 119,99 | −2 970,13 | −1 565,15 | −906,08 | −5 610,40 | 4 292,30 | −2 972,20 | 6 958,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 138 | 47 | 142 | 151 | 162 | 197 | 89 | 71 | 63 | 38 | 45 | 52 | 49 | 18 | −4 | −10 | 27 | 55 | 60 |
| Ändring (%) | −65,80 | 201,17 | 6,01 | 7,15 | 21,68 | −54,47 | −20,35 | −11,29 | −39,17 | 17,62 | 13,88 | −5,29 | −64,01 | −123,63 | 149,52 | −356,16 | 105,60 | 10,83 | |
| % av kassaflödet | −59 068,43 | −96,31 | 31 187,71 | 4 353,44 | 7 239,22 | 2 284,12 | −6 152,22 | 1 178,32 | 2 645,63 | −1 320,72 | −14 134,90 | 2 970,68 | 1 958,25 | 543,66 | −100,98 | −2 020,84 | −1 511,46 | 1 675,36 | −4 024,59 |
| Kassaflöde | −0 | −49 | 0 | 3 | 2 | 9 | −1 | 6 | 2 | −3 | −0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | −2 | 3 | −2 |
| Ändring (%) | 20 876,03 | −100,93 | 659,41 | −35,57 | 285,63 | −116,90 | −515,89 | −60,49 | −221,85 | −89,01 | −641,86 | 43,67 | 29,64 | 27,20 | −87,53 | −442,49 | −285,49 | −146,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
