Kassaflödesanalys (TTM)
Recon Technology, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −22 | −28 | −34 | −37 | −40 | −33 | −26 | −28 | −29 | −40 | −52 | −32 | −38 | −44 | −47 | −50 |
| Ändring (%) | 61,85 | 26,71 | 21,08 | 9,31 | 8,52 | −17,51 | −21,23 | 5,51 | 5,22 | 38,70 | 27,90 | −37,38 | 17,58 | 14,95 | 6,92 | 6,47 | |
| % av kassaflödet | −31,78 | −36,69 | −15,03 | −10,86 | −12,93 | −15,41 | −28,27 | 99,80 | 62,01 | 46,23 | 29,30 | 24,28 | 21,87 | 53,60 | −731,17 | −317,96 | −212,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −25 | −47 | −34 | −22 | −11 | −0 | −31 | −61 | −153 | −245 | −150 | −73 | 3 | −3 | −9 |
| Ändring (%) | 29,63 | 549,13 | 84,59 | −26,75 | −36,53 | −49,24 | −97,01 | 9 258,05 | 98,93 | 150,39 | 60,06 | −39,00 | −51,00 | −104,07 | −208,59 | 192,09 | |
| % av kassaflödet | −6,94 | −6,42 | −13,48 | −14,84 | −11,84 | −8,26 | −9,32 | 1,25 | 68,87 | 97,09 | 111,07 | 115,21 | 101,08 | 103,23 | 49,89 | −22,03 | −40,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 60 | 88 | 241 | 394 | 361 | 329 | 159 | −10 | −5 | 1 | 29 | 56 | 23 | 34 | 45 | 60 | 75 |
| Ändring (%) | 44,98 | 174,94 | 63,63 | −8,31 | −9,06 | −51,52 | −106,28 | −53,76 | −116,28 | 3 695,65 | 97,37 | −59,47 | 48,51 | 32,66 | 33,72 | 25,22 | |
| % av kassaflödet | 140,01 | 144,81 | 128,72 | 125,62 | 125,51 | 125,38 | 135,13 | 38,02 | 10,35 | −1,19 | −20,71 | −26,49 | −15,44 | −47,80 | 752,50 | 409,24 | 321,62 |
| Kassaflöde | 43 | 60 | 187 | 314 | 288 | 262 | 118 | −26 | −45 | −63 | −138 | −213 | −148 | −71 | 6 | 15 | 23 |
| Ändring (%) | 40,17 | 209,30 | 67,67 | −8,23 | −8,96 | −55,02 | −122,31 | 69,81 | 41,11 | 118,86 | 54,31 | −30,47 | −52,02 | −108,43 | 145,88 | 59,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
