Kassaflödesanalys (TTM)
Rani Therapeutics Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −27 | −32 | −38 | −42 | −43 | −47 | −49 | −51 | −53 | −51 | −48 | −45 | −39 | −35 | −34 | −31 | −28 | −19 | −17 |
| Ändring (%) | 75,07 | 17,27 | 16,47 | 12,51 | 2,55 | 7,34 | 6,01 | 4,00 | 4,10 | −4,03 | −5,37 | −6,75 | −13,03 | −9,72 | −3,53 | −9,44 | −10,79 | −32,35 | −8,83 | |
| % av kassaflödet | −25,58 | −23,23 | −72,63 | −120,46 | −151,64 | 42,48 | 51,71 | 55,81 | 57,54 | 239,97 | 242,33 | 400,46 | 1 488,22 | 5 657,41 | 1 688,68 | −1 058,84 | −543,84 | 20 799,25 | −128,57 | 2 224,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −72 | −72 | −68 | −67 | 16 | 30 | 36 | 42 | 31 | 20 | 28 | 27 | 26 | −7 | −28 |
| Ändring (%) | −0,00 | 3,05 | 30,63 | 36,76 | 7 892,26 | 0,26 | −6,04 | −1,72 | −124,11 | 85,13 | 20,67 | 15,92 | −26,83 | −35,18 | 40,06 | −2,93 | −1,74 | −126,57 | 294,15 | |
| % av kassaflödet | −0,80 | −0,41 | −1,14 | −2,12 | −3,24 | 70,82 | 80,53 | 77,03 | 75,05 | −72,50 | −141,23 | −297,60 | −1 374,82 | −4 397,41 | −942,39 | 857,88 | 472,33 | −19 896,99 | −48,30 | 3 612,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 78 | 146 | 77 | 69 | 71 | 14 | 29 | 29 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 10 | 1 | 40 | 44 |
| Ändring (%) | 88,62 | −47,29 | −10,05 | 2,35 | −80,91 | 113,89 | 0,03 | 0,11 | −48,32 | −98,45 | 48,50 | 17,63 | 1 880,84 | 68,51 | −28,35 | 0,48 | −89,09 | 3 676,94 | 9,19 | |
| % av kassaflödet | 126,38 | 123,64 | 173,77 | 222,58 | 254,88 | −13,29 | −32,25 | −32,84 | −32,59 | −67,47 | −1,10 | −2,86 | −13,40 | −1 160,00 | −646,29 | 300,96 | 171,52 | −802,26 | 276,86 | −5 737,16 |
| Kassaflöde | 61 | 118 | 44 | 31 | 28 | −102 | −90 | −88 | −89 | −22 | −21 | −12 | −3 | −1 | −2 | 3 | 6 | −0 | 15 | −1 |
| Ändring (%) | 92,80 | −62,50 | −29,77 | −10,62 | −466,11 | −11,84 | −1,77 | 0,88 | −75,04 | −4,96 | −42,74 | −74,91 | −77,12 | 202,45 | −253,85 | 76,31 | −102,33 | −11 044,36 | −105,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
