PTGX Kassaflödesanalys - TTM - Protagonist Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Protagonist Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−68	−72	−85	−88	−100	−108	−117	−107	−103	−108	−105	−117	−119	−70	−63	232	230	184	337	40
Ändring (%)		6,74	17,81	2,60	13,91	8,09	8,26	−8,62	−3,06	4,54	−3,07	12,02	1,20	−40,89	−9,85	−465,68	−0,54	−20,03	82,97	−88,26
% av kassaflödet	−203,13	−85,93	−378,68	−190,73	−272,05	−1 776,43	−754,51	147,85	−320,51	−5 201,39	−358,86	−101,98	−152,91	−115,17	−141,08	192,53	−231,67	−205,81	−1 023,68	−21,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−29	−91	−140	−128	−118	−16	−14	13	115	91	106	97	26	−39	−43	−157	−352	−299	−400	−257
Ändring (%)		212,41	54,44	−9,21	−7,38	−86,57	−14,61	−199,08	760,04	−20,74	15,64	−8,48	−73,18	−251,20	9,56	264,76	124,38	−14,93	33,55	−35,74
% av kassaflödet	−87,10	−107,84	−623,01	−277,66	−322,04	−261,20	−87,50	−18,59	357,56	4 399,62	362,11	84,07	33,41	−64,38	−95,84	−130,46	354,15	334,70	1 215,12	137,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	130	248	248	261	255	130	146	21	20	19	28	136	171	170	151	46	22	26	30	30
Ändring (%)		89,86	0,23	5,16	−2,41	−49,00	12,27	−85,49	−3,31	−7,92	50,63	378,81	25,49	−0,02	−11,30	−69,84	−51,00	15,68	16,42	1,17
% av kassaflödet	390,14	293,56	1 100,69	568,24	694,43	2 139,71	942,49	−29,32	63,39	906,11	97,15	118,00	219,41	279,55	336,91	37,93	−22,48	−28,89	−91,44	−16,28

Kassaflöde	33	84	23	46	37	6	15	−72	32	2	29	115	78	61	45	120	−99	−89	−33	−187
Ändring (%)		152,32	−73,27	103,70	−20,14	−83,45	154,89	−566,34	−144,72	−93,56	1 304,95	294,21	−32,51	−21,53	−26,40	167,95	−182,66	−9,99	−63,21	468,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Protagonist Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)