Kassaflödesanalys (TTM)
PROCEPT BioRobotics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −48 | −52 | −52 | −54 | −57 | −60 | −65 | −72 | −80 | −98 | −109 | −108 | −108 | −104 | −92 | −92 | −99 | −84 | −83 |
| Ändring (%) | 6,67 | 1,81 | 3,43 | 5,58 | 5,29 | 6,99 | 10,99 | 12,13 | 22,02 | 11,43 | −0,83 | −0,35 | −3,37 | −12,08 | −0,16 | 8,29 | −15,43 | −0,83 | |
| % av kassaflödet | −83,07 | −121,01 | −45,99 | −26,22 | −28,08 | −30,00 | −56,84 | 105,06 | 101,21 | 94,93 | 90,99 | −286,20 | −312,27 | −238,12 | −144,22 | 100,56 | −129,69 | −92,58 | −93,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −8 | −13 | −17 | −25 | −22 | −17 | −12 | −4 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −27,04 | 4,71 | 51,12 | 120,07 | 2,70 | 17,76 | 195,95 | 25,20 | 199,17 | 64,94 | 32,59 | 45,22 | −13,46 | −19,85 | −31,65 | −63,10 | −2,49 | 40,92 | |
| % av kassaflödet | −0,40 | −0,40 | −0,16 | −0,13 | −0,29 | −0,30 | −0,63 | 3,11 | 3,34 | 7,68 | 10,90 | −45,83 | −72,88 | −49,77 | −27,48 | 13,12 | −5,76 | −4,74 | −6,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 107 | 94 | 167 | 262 | 262 | 262 | 179 | 6 | 4 | 3 | 2 | 164 | 168 | 170 | 173 | 12 | 180 | 179 | 178 |
| Ändring (%) | −11,64 | 76,82 | 56,88 | 0,16 | 0,03 | −31,76 | −96,88 | −35,20 | −25,22 | −15,99 | 7 110,71 | 2,56 | 1,31 | 1,69 | −92,79 | 1 345,28 | −0,72 | −0,51 | |
| % av kassaflödet | 183,47 | 221,41 | 146,15 | 126,35 | 128,37 | 130,30 | 157,47 | −8,17 | −4,55 | −2,61 | −1,89 | 432,03 | 485,15 | 387,89 | 271,70 | −13,68 | 235,45 | 197,32 | 200,76 |
| Kassaflöde | 58 | 43 | 114 | 207 | 204 | 201 | 114 | −68 | −79 | −103 | −120 | 38 | 35 | 44 | 64 | −91 | 77 | 91 | 89 |
| Ändring (%) | −26,78 | 167,88 | 81,47 | −1,42 | −1,46 | −43,53 | −160,05 | 16,41 | 30,08 | 16,26 | −131,53 | −8,67 | 26,72 | 45,17 | −243,19 | −183,98 | 18,47 | −2,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
