Kassaflödesanalys (TTM)
Picard Medical, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −11 | −11 | −12 | −13 | −12 | −12 | −11 | −14 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | −0,83 | −1,15 | 17,81 | 1,61 | −5,63 | −0,12 | −11,11 | 37,05 | 8,48 | 9,95 | |
| % av kassaflödet | 210,17 | −11 558,70 | −18 442,11 | 1 388,34 | 2 790,02 | 8 022,97 | −4 266,19 | −3 175,30 | −514,71 | −138,03 | 3 039,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | |||||
| Ändring (%) | −75,68 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |||||||
| % av kassaflödet | 0,73 | −9,78 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | 4,59 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | 27 | 17 |
| Ändring (%) | 96,23 | −1,84 | 9,34 | 4,04 | −3,01 | 3,29 | −10,34 | 59,05 | 56,57 | −38,25 | |
| % av kassaflödet | −108,27 | 11 782,61 | 18 668,42 | −1 304,37 | −2 684,04 | −7 933,11 | 4 362,23 | 3 275,00 | 616,10 | 238,47 | −2 949,21 |
| Kassaflöde | −5 | 0 | 0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 3 | 11 | −1 |
| Ändring (%) | −101,80 | −38,04 | −1 664,91 | −49,44 | −67,18 | −287,84 | 19,42 | 745,48 | 304,52 | −104,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
