Kassaflödesanalys (TTM)
Park-Ohio Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 63 | 69 | 83 | 36 | 11 | −43 | −63 | −58 | −49 | −28 | −24 | 9 | 25 | 50 | 55 | 47 | 34 | 30 | 21 | 10 |
| Ändring (%) | 10,00 | 19,91 | −56,08 | −70,96 | −508,49 | 46,19 | −7,90 | −16,30 | −43,44 | −14,13 | −139,66 | 162,77 | 104,45 | 9,70 | −14,62 | −27,91 | −12,61 | −29,87 | −50,72 | |
| % av kassaflödet | 5 727,27 | −6 930,00 | 3 957,14 | 1 073,53 | 121,84 | 4 811,11 | −2 344,44 | −1 005,17 | 827,12 | −673,17 | 197,50 | −122,08 | −988,00 | −1 485,29 | 461,67 | 727,69 | 410,84 | −1 752,94 | −294,37 | −72,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −25 | −28 | −37 | −42 | −16 | −17 | −8 | −28 | −46 | −45 | −49 | −26 | −16 | −26 | −25 | −27 | −31 | −24 | −24 |
| Ändring (%) | 13,18 | 12,45 | 31,07 | 13,62 | −61,15 | 3,09 | −53,29 | 252,56 | 65,45 | −1,10 | 8,44 | −46,93 | −39,00 | 64,56 | −2,69 | 7,11 | 14,02 | −23,62 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −2 000,00 | 2 490,00 | −1 333,33 | −1 079,41 | −479,31 | 1 800,00 | −618,52 | −134,48 | 466,10 | −1 109,76 | 375,00 | 633,77 | 1 036,00 | 464,71 | −216,67 | −389,23 | −326,51 | 1 817,65 | 332,39 | 165,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 | −47 | −56 | 1 | 39 | 60 | 84 | 77 | 76 | 81 | 60 | 32 | −3 | −39 | −17 | −15 | −0 | 2 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | 16,50 | 18,39 | −101,25 | 5 442,86 | 54,38 | 39,57 | −8,13 | −0,52 | 6,28 | −26,35 | −47,32 | −108,57 | 1 344,44 | −56,41 | −14,12 | −96,58 | −420,00 | −343,75 | −43,59 | |
| % av kassaflödet | −3 690,91 | 4 730,00 | −2 666,67 | 20,59 | 445,98 | −6 655,56 | 3 096,30 | 1 324,14 | −1 294,92 | 1 980,49 | −498,33 | −409,09 | 108,00 | 1 147,06 | −141,67 | −224,62 | −6,02 | −94,12 | 54,93 | 15,38 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | 2 | 3 | 9 | −1 | 3 | 6 | −6 | 4 | −12 | −8 | −2 | −3 | 12 | 6 | 8 | −2 | −7 | −14 |
| Ändring (%) | −190,91 | −310,00 | 61,90 | 155,88 | −110,34 | −400,00 | 114,81 | −201,72 | −169,49 | −392,68 | −35,83 | −67,53 | 36,00 | −452,94 | −45,83 | 27,69 | −120,48 | 317,65 | 101,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
