Kassaflödesanalys (TTM)
PepGen Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −10 | −17 | −23 | −32 | −39 | −52 | −59 | −62 | −67 | −63 | −69 | −76 | −75 | −82 | −82 | −83 | −90 |
| Ändring (%) | 145,64 | 140,73 | 70,96 | 35,32 | 41,78 | 20,30 | 34,55 | 14,27 | 5,32 | 7,74 | −6,37 | 9,59 | 10,30 | −1,46 | 9,77 | 0,06 | 0,48 | 8,76 | |
| % av kassaflödet | −26,28 | −109,28 | −70,23 | −11,95 | −18,14 | −28,19 | −18,90 | −93,09 | −121,30 | −134,08 | 93,76 | 95,15 | 68,38 | 241,81 | 92,65 | 94,35 | 262,72 | 91,74 | 290,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | −3 | −4 | −3 | −4 | −4 | −32 | −42 | −94 | −94 | −38 | −9 | 58 |
| Ändring (%) | 3 812,50 | 4,79 | 6,71 | 42,86 | 261,80 | 32,84 | 16,90 | 33,68 | −11,53 | 12,04 | −5,51 | 809,95 | 31,59 | 122,85 | −0,10 | −59,82 | −75,50 | −733,73 | |
| % av kassaflödet | −0,13 | −8,43 | −2,36 | −0,25 | −0,40 | −1,59 | −1,18 | −5,04 | −7,69 | −7,14 | 5,19 | 5,32 | 31,72 | 133,81 | 115,95 | 107,46 | 120,14 | 10,23 | −188,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 8 | 24 | 157 | 148 | 148 | 245 | 111 | 112 | 112 | −1 | 0 | −0 | 87 | 88 | 89 | 89 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 0,02 | 198,84 | 559,03 | −5,73 | −0,01 | 66,11 | −54,76 | 1,12 | 0,13 | −100,97 | −100,18 | −9 550,00 | −45 945,50 | 1,55 | 0,74 | 0,12 | −97,99 | −68,97 | |
| % av kassaflödet | 126,48 | 214,18 | 170,87 | 112,10 | 118,51 | 129,89 | 120,24 | 199,14 | 229,64 | 241,34 | 1,52 | −0,00 | 0,19 | −275,30 | −108,71 | −101,60 | −283,06 | −1,98 | −1,78 |
| Kassaflöde | 6 | 4 | 14 | 140 | 125 | 114 | 204 | 56 | 49 | 47 | −72 | −66 | −101 | −31 | −81 | −87 | −31 | −90 | −31 |
| Ändring (%) | −40,93 | 274,58 | 904,51 | −10,83 | −8,77 | 79,45 | −72,68 | −12,31 | −4,72 | −254,06 | −7,73 | 52,49 | −68,81 | 157,17 | 7,79 | −64,06 | 187,76 | −65,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
