Kassaflödesanalys (TTM)
Ovid Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 | −52 | 128 | 126 | 116 | 119 | −62 | −56 | −58 | −55 | −47 | −46 | −43 | −46 | −50 | −53 | −58 | −56 | −50 | −40 |
| Ändring (%) | −4,41 | −347,61 | −1,74 | −7,49 | 2,16 | −152,59 | −9,83 | 3,21 | −4,86 | −14,44 | −3,35 | −5,75 | 6,35 | 9,99 | 5,06 | 9,37 | −3,29 | −11,45 | −19,13 | |
| % av kassaflödet | −110,22 | −171,17 | 62,09 | 73,43 | 101,03 | 100,78 | 96,78 | 40,93 | 41,00 | 38,64 | 45,60 | 3 841,35 | 5 244,11 | 256,82 | 156,00 | 126,18 | 136,40 | 7 561,62 | 514,22 | 3 132,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 35 | 31 | −2 | −2 | −2 | −3 | −82 | −84 | −88 | −57 | 44 | 42 | −3 | −13 | −20 | −15 | 55 | 40 | 39 |
| Ändring (%) | −12 924,89 | −11,10 | −105,60 | 1,49 | 4,08 | 58,45 | 2 740,54 | 2,31 | 4,78 | −35,62 | −178,06 | −5,43 | −106,18 | 389,04 | 57,39 | −23,42 | −458,84 | −27,63 | −1,95 | |
| % av kassaflödet | −0,55 | 114,97 | 14,97 | −1,01 | −1,52 | −1,55 | 4,48 | 59,65 | 59,24 | 61,49 | 54,60 | −3 714,76 | −5 088,14 | 14,48 | 39,10 | 47,38 | 35,87 | −7 377,57 | −410,00 | −3 028,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 103 | 47 | 47 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −54,38 | 0,24 | −0,11 | −98,81 | 60,75 | −10,68 | −0,82 | −58,37 | −45,82 | 18,78 | 47,28 | 45,05 | 6 561,20 | 0,53 | 0,47 | −0,60 | −97,97 | −34,57 | −87,47 | |
| % av kassaflödet | 210,77 | 156,20 | 22,94 | 27,58 | 0,49 | 0,77 | −1,25 | −0,58 | −0,24 | −0,13 | −0,21 | −26,58 | −55,85 | −171,29 | −95,10 | −73,56 | −72,27 | −84,05 | −4,22 | −3,99 |
| Kassaflöde | 49 | 30 | 206 | 171 | 115 | 118 | −64 | −137 | −142 | −143 | −104 | −1 | −1 | −18 | −32 | −42 | −42 | −1 | −10 | −1 |
| Ändring (%) | −38,44 | 582,60 | −16,92 | −32,76 | 2,42 | −154,76 | 113,22 | 3,03 | 0,94 | −27,50 | −98,85 | −30,96 | 2 071,68 | 81,07 | 29,90 | 1,17 | −98,26 | 1 202,16 | −86,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
