Kassaflödesanalys (TTM)
Octave Specialty Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −146 | −144 | −131 | −82 | −37 | 64 | 70 | 1 403 | 1 425 | 1 388 | 37 | −23 | −32 | 1 | 1 | −29 | −50 | −171 | −52 | −50 |
| Ändring (%) | −1,37 | −9,03 | −37,40 | −54,88 | −272,97 | 9,95 | 1 893,80 | 1,57 | −2,60 | −97,34 | −160,99 | 43,98 | −104,14 | −43,22 | −3 953,94 | 71,49 | 239,85 | −69,45 | −4,84 | |
| % av kassaflödet | 4 866,67 | 496,55 | 1 091,67 | −110,81 | −462,50 | 400,00 | 705,73 | 746,28 | 527,78 | 523,77 | −5 153,14 | 9,88 | 7,51 | −0,66 | 2,72 | −175,92 | −24,55 | 1 795,19 | −229,16 | −114,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 349 | 781 | 776 | 796 | 1 029 | 466 | −41 | 1 171 | 915 | 952 | −27 | −417 | −636 | −793 | −166 | −196 | 16 | 332 | 200 | 216 |
| Ändring (%) | 123,78 | −0,64 | 2,58 | 29,27 | −54,71 | −108,83 | −2 944,86 | −21,86 | 4,04 | −102,80 | 1 462,99 | 52,41 | 24,83 | −79,03 | 17,64 | −108,19 | 1 968,53 | −39,69 | 8,19 | |
| % av kassaflödet | −11 633,33 | −2 693,10 | −6 466,67 | 1 075,68 | 12 862,50 | 2 912,50 | −412,82 | 622,87 | 338,89 | 359,25 | 3 720,92 | 182,91 | 147,05 | 388,59 | −593,08 | −1 172,47 | 7,81 | −3 477,27 | 876,34 | 496,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −205 | −666 | −657 | −640 | −984 | −513 | −19 | −2 387 | −2 072 | −2 076 | −11 | 218 | 243 | 588 | 194 | 236 | 227 | −175 | −126 | −123 |
| Ändring (%) | 224,88 | −1,35 | −2,59 | 53,75 | −47,87 | −96,25 | 12 309,67 | −13,20 | 0,19 | −99,47 | −2 085,47 | 11,31 | 142,12 | −66,96 | 21,34 | −3,59 | −177,01 | −27,82 | −2,62 | |
| % av kassaflödet | 6 833,33 | 2 296,55 | 5 475,00 | −864,86 | −12 300,00 | −3 206,25 | −192,91 | −1 269,68 | −767,41 | −783,40 | 1 532,22 | −95,68 | −56,18 | −287,93 | 692,35 | 1 411,81 | 110,77 | 1 835,22 | −553,57 | −282,57 |
| Kassaflöde | −3 | −29 | −12 | 74 | 8 | 16 | 10 | 188 | 270 | 265 | −1 | −228 | −432 | −204 | 28 | 17 | 205 | −10 | 23 | 44 |
| Ändring (%) | 866,67 | −58,62 | −716,67 | −89,19 | 100,00 | −37,68 | 1 785,47 | 43,62 | −1,85 | −100,27 | 31 695,40 | 89,57 | −52,76 | −113,74 | −40,49 | 1 128,79 | −104,65 | −339,30 | 90,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
