Kassaflödesanalys (TTM)
OptimizeRx Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | −7 | −5 | −2 | −2 | 5 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | 20,94 | −85,65 | −6,87 | −36,93 | −236,47 | 332,56 | 3,76 | 99,96 | 63,51 | −39,10 | −41,26 | −52,20 | −497,48 | −30,44 | −62,57 | −16,91 | −412,17 | 35,71 | 56,96 | |
| % av kassaflödet | 29,43 | 75,70 | −1,35 | −1,21 | −0,73 | 0,98 | 47,04 | 93,93 | −14,90 | −16,03 | −8,95 | −4,91 | −5,80 | 166,17 | 398,10 | −36,59 | −25,25 | −1 035,81 | 475,29 | 640,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −40 | −58 | −60 | −54 | −18 | −25 | −24 | −27 | −26 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −98,70 | 55,02 | 65,61 | 45,67 | 4,19 | −3,87 | 424,87 | 1 522,72 | 46,21 | 2,55 | −8,96 | −67,19 | 42,18 | −5,51 | 13,82 | −3,37 | −98,29 | −15,33 | −10,76 | |
| % av kassaflödet | 53,96 | 1,50 | −0,29 | −0,46 | −0,64 | −0,66 | −7,00 | −70,68 | 91,00 | 87,52 | 82,28 | 70,01 | 56,74 | 581,52 | 1 892,49 | −528,90 | −424,43 | 95,34 | −27,29 | −20,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −2 | 68 | 71 | 74 | 74 | 4 | 3 | −10 | −19 | −19 | −27 | −15 | 28 | 28 | 34 | 34 | −5 | −5 | −8 |
| Ändring (%) | −35,43 | −3 686,28 | 4,12 | 4,30 | −0,13 | −94,59 | −33,47 | −492,54 | 81,30 | 2,05 | 40,03 | −43,10 | −283,15 | −1,80 | 23,73 | −0,54 | −114,40 | −1,08 | 73,90 | |
| % av kassaflödet | 16,61 | 22,80 | 101,64 | 101,67 | 101,37 | 99,68 | 59,95 | 76,75 | 23,90 | 28,51 | 26,67 | 34,90 | 49,06 | −647,69 | −2 190,59 | 665,49 | 549,69 | 1 040,47 | −347,99 | −519,56 |
| Kassaflöde | −18 | −8 | 67 | 70 | 73 | 74 | 7 | 3 | −44 | −66 | −73 | −78 | −31 | −4 | −1 | 5 | 6 | −0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −52,98 | −904,58 | 4,09 | 4,61 | 1,56 | −91,00 | −48,03 | −1 360,34 | 52,02 | 9,09 | 7,00 | −59,52 | −86,13 | −70,97 | −507,27 | 20,41 | −107,61 | −395,76 | 16,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
