Kassaflödesanalys (TTM)
On Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | −12 | 17 | −29 | −138 | −132 | −227 | −164 | −99 | 41 | 232 | 314 | 412 | 463 | 511 | 418 | 416 | 415 | 360 | 401 |
| Ändring (%) | −170,76 | −241,91 | −270,17 | 379,00 | −4,41 | 72,39 | −27,58 | −39,90 | −141,30 | 468,87 | 35,16 | 31,43 | 12,35 | 10,23 | −18,23 | −0,31 | −0,24 | −13,42 | 11,46 | |
| % av kassaflödet | −145,48 | −2,09 | 3,00 | −5,39 | −30,53 | 73,51 | 80,47 | 68,76 | 44,77 | −66,89 | 187,78 | 140,55 | 130,68 | 146,12 | 118,83 | 145,37 | 214,32 | 195,11 | 375,65 | 269,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −27 | −36 | −47 | −54 | −65 | −83 | −76 | −77 | −63 | −47 | −46 | −52 | −63 | −65 | −68 | −68 | −70 | −79 | −85 |
| Ändring (%) | 28,00 | 34,67 | 29,81 | 14,09 | 21,27 | 26,80 | −7,96 | 0,39 | −18,15 | −24,88 | −1,27 | 12,04 | 21,31 | 2,69 | 4,62 | 0,59 | 2,05 | 12,77 | 8,40 | |
| % av kassaflödet | 182,52 | −4,75 | −6,47 | −8,86 | −11,95 | 36,50 | 29,39 | 31,91 | 34,71 | 102,79 | −38,11 | −20,83 | −16,51 | −19,94 | −15,10 | −23,64 | −35,17 | −32,75 | −82,13 | −57,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | 608 | 596 | 609 | 612 | −4 | 6 | −9 | −12 | −17 | −22 | −31 | −41 | −48 | −55 | −54 | −67 | −74 | −78 | −87 |
| Ändring (%) | −8 451,03 | −1,98 | 2,18 | 0,51 | −100,58 | −276,67 | −238,10 | 33,33 | 49,14 | 26,01 | 42,66 | 31,51 | 17,36 | 15,42 | −1,99 | 22,65 | 10,96 | 6,22 | 11,34 | |
| % av kassaflödet | 62,93 | 106,78 | 105,94 | 114,17 | 135,67 | 1,99 | −2,23 | 3,64 | 5,26 | 28,36 | −17,64 | −13,93 | −12,96 | −15,14 | −12,89 | −18,91 | −34,29 | −34,73 | −82,03 | −58,86 |
| Kassaflöde | −12 | 569 | 562 | 533 | 451 | −179 | −282 | −239 | −221 | −61 | 124 | 223 | 316 | 317 | 430 | 287 | 194 | 213 | 96 | 148 |
| Ändring (%) | −5 021,39 | −1,20 | −5,18 | −15,41 | −139,71 | 57,48 | −15,24 | −7,70 | −72,36 | −302,62 | 80,58 | 41,35 | 0,48 | 35,55 | −33,16 | −32,38 | 9,58 | −55,03 | 55,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
