ONEW Kassaflödesanalys - TTM - OneWater Marine Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

OneWater Marine Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	212	213	290	213	159	165	85	68	7	−108	−118	−189	−130	−102	−47	12	35	107	112	109
Ändring (%)		0,05	36,48	−26,56	−25,18	3,63	−48,30	−19,98	−89,10	−1 547,27	9,85	59,53	−31,30	−21,59	−53,97	−125,51	191,69	208,36	4,43	−2,70
% av kassaflödet	375,00	1 105,77	436,21	719,44	2 750,57	368,51	5 791,19	−777,87	−57,28	650,79	685,37	321,56	−400,95	2 509,10	346,93	−969,48	−52,81	−610,58	645,94	364,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−83	−93	−93	−117	−319	−323	−364	−477	−230	−220	−186	−52	23	19	13	13	−29	−23	−13
Ändring (%)		1 673,82	12,66	0,13	25,29	172,68	1,28	12,41	31,14	−51,85	−4,03	−15,60	−72,25	−144,93	−19,98	−31,40	4,64	−319,74	−21,14	−43,67
% av kassaflödet	−8,25	−431,07	−140,36	−315,65	−2 020,88	−712,39	−21 931,39	4 138,23	3 667,47	1 386,41	1 275,66	316,63	−159,44	−571,79	−137,45	−1 033,12	−20,19	166,33	−132,87	−43,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−151	−110	−130	−90	−36	199	240	286	456	321	321	316	214	75	15	−26	−114	−96	−72	−66
Ändring (%)		−26,90	17,90	−30,93	−59,44	−645,27	20,37	19,60	59,31	−29,71	0,20	−1,67	−32,39	−65,13	−80,15	−275,08	340,60	−16,07	−25,11	−7,83
% av kassaflödet	−266,75	−574,70	−195,84	−303,79	−629,69	443,89	16 240,20	−3 260,36	−3 510,25	−1 937,19	−1 860,96	−538,18	660,37	−1 837,58	−109,59	2 102,19	172,97	544,31	−412,98	−220,54

Kassaflöde	57	19	67	30	6	45	1	−9	−13	−17	−17	−59	32	−4	−13	−1	−66	−18	17	30
Ändring (%)		−66,07	245,98	−55,47	−80,43	673,52	−96,71	−695,73	47,97	27,37	4,31	240,03	−155,10	−112,53	232,87	−90,87	5 254,95	−73,33	−198,71	72,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OneWater Marine Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)