OM Kassaflödesanalys - TTM - Outset Medical, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Outset Medical, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−88	−99	−113	−124	−123	−130	−130	−138	−144	−146	−152	−142	−141	−131	−133	−138	−124	−116	−96	−68
Ändring (%)		12,05	13,86	10,36	−0,79	5,54	−0,22	5,95	4,49	1,27	4,41	−6,83	−0,22	−7,12	0,88	3,89	−9,75	−6,40	−17,41	−29,68
% av kassaflödet	−29,00	−34,07	−89,21	−76,94	152,72	115,66	94,59	69,28	86,36	104,75	140,93	205,17	245,71	2 798,15	3 161,47	−9 360,16	4 128,14	−209,54	−219,54	−3 973,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	6	4	−22	−126	−116	−143	−169	−73	−31	−66	−30	−2	8	83	21	33	19	104	85	15
Ändring (%)		−38,18	−657,87	471,28	−8,00	23,14	18,65	−56,86	−57,55	114,10	−54,35	−94,08	−537,98	957,25	−74,28	55,21	−42,03	441,06	−18,33	−82,58
% av kassaflödet	2,10	1,36	−17,42	−77,79	143,20	126,53	123,05	36,70	18,58	47,65	28,03	2,60	−13,64	−1 768,39	−509,35	2 252,89	−638,21	187,26	194,03	869,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	387	386	261	412	158	160	162	12	8	73	74	74	76	44	107	106	102	68	55	54
Ändring (%)		−0,25	−32,29	57,74	−61,56	1,14	0,94	−92,65	−30,74	785,54	2,13	0,00	2,11	−42,58	145,09	−0,90	−3,76	−33,48	−19,09	−0,84
% av kassaflödet	126,91	132,71	206,63	254,73	−195,92	−142,20	−117,63	−5,98	−4,94	−52,40	−68,96	−107,76	−132,07	−929,76	−2 552,12	7 207,27	−3 389,93	122,28	125,52	3 203,24

Kassaflöde	305	291	126	162	−81	−113	−137	−199	−167	−139	−108	−69	−58	−5	−4	1	−3	56	44	2
Ändring (%)		−4,62	−56,52	27,96	−149,98	39,35	22,02	44,65	−16,17	−16,51	−22,40	−36,00	−16,69	−91,84	−10,71	−135,09	−304,62	−1 944,02	−21,17	−96,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Outset Medical, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)