Kassaflödesanalys (TTM)
Olaplex Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 170 | 175 | 200 | 231 | 253 | 252 | 255 | 231 | 202 | 202 | 178 | 173 | 162 | 142 | 143 | 96 | 101 | 76 | 59 | 69 |
| Ändring (%) | 2,60 | 14,44 | 15,34 | 9,72 | −0,64 | 1,52 | −9,35 | −12,57 | −0,17 | −12,12 | −2,47 | −6,21 | −12,28 | 0,44 | −32,59 | 4,83 | −25,18 | −22,46 | 17,76 | |
| % av kassaflödet | −772,30 | −164 897,17 | 114,03 | 241,61 | 208,17 | 196,62 | 187,16 | 102,41 | 112,18 | 112,11 | 123,64 | 125,32 | 125,39 | 130,39 | 119,66 | 131,42 | −46,25 | −29,97 | −21,95 | −27,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −5 | −6 | −7 | −7 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −14 | −13 | −12 |
| Ändring (%) | 8 930,51 | 17,59 | 7,81 | 5,80 | −63,36 | 2,44 | 5,29 | 32,19 | 3,72 | −6,66 | 12,53 | −6,66 | 7,51 | 19,85 | −1,80 | −15,93 | 242,00 | −8,72 | −5,62 | |
| % av kassaflödet | 0,27 | 5 026,42 | −3,57 | −7,07 | −5,88 | −2,05 | −1,97 | −1,25 | −2,07 | −2,15 | −2,52 | −2,94 | −2,93 | −3,74 | −4,09 | −6,54 | 1,85 | 5,47 | 4,72 | 4,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −192 | −170 | −18 | −128 | −124 | −121 | −116 | −3 | −18 | −18 | −30 | −31 | −29 | −29 | −19 | −18 | −316 | −314 | −313 | −312 |
| Ändring (%) | −11,84 | −89,18 | 600,47 | −3,18 | −2,74 | −3,93 | −97,74 | 594,14 | −1,54 | 68,90 | 1,95 | −5,91 | 0,10 | −36,09 | −1,91 | 1 629,23 | −0,43 | −0,32 | −0,44 | |
| % av kassaflödet | 872,03 | 159 970,75 | −10,45 | −134,54 | −102,29 | −94,57 | −85,19 | −1,16 | −10,11 | −9,96 | −21,12 | −22,38 | −22,46 | −26,66 | −15,56 | −24,87 | 144,41 | 124,49 | 117,23 | 122,45 |
| Kassaflöde | −22 | −0 | 175 | 95 | 122 | 128 | 136 | 226 | 180 | 180 | 144 | 138 | 130 | 109 | 120 | 73 | −219 | −252 | −267 | −255 |
| Ändring (%) | −99,52 | −165 594,34 | −45,57 | 27,34 | 5,20 | 6,64 | 65,66 | −20,18 | −0,11 | −20,31 | −3,78 | −6,27 | −15,65 | 9,45 | −38,62 | −397,85 | 15,49 | 5,86 | −4,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
