Kassaflödesanalys (TTM)
Omega Flex, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 19 | 15 | 17 | 15 | 21 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 |
| Ändring (%) | 9,04 | 7,54 | 1,06 | 0,70 | 19,00 | −24,19 | −21,11 | 10,05 | −7,90 | 35,06 | 15,72 | −6,95 | 5,63 | 5,27 | −14,54 | 9,26 | −9,41 | −5,51 | 5,35 | |
| % av kassaflödet | −269,09 | 256,27 | 234,91 | 233,81 | 243,80 | 271,00 | 302,78 | 831,51 | 498,01 | 318,29 | 316,36 | 248,15 | 300,24 | 270,68 | 251,90 | 361,44 | 290,73 | 390,36 | 497,93 | 412,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 22 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −102,53 | 38,48 | 14,47 | 1,01 | 7,53 | −29,15 | 39,24 | 11,48 | −11,80 | 39,70 | −4,64 | 25,90 | 3,92 | 0,49 | 16,61 | −15,28 | 23,07 | 4,54 | −9,25 | |
| % av kassaflödet | −338,57 | −7,49 | −8,83 | −9,96 | −10,42 | −10,46 | −10,93 | −52,96 | −32,13 | −19,67 | −20,22 | −13,07 | −21,39 | −18,98 | −16,86 | −33,00 | −20,58 | −37,54 | −52,98 | −37,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −11 | −11 | −11 | −12 | −15 | −12 | −12 | −12 | −9 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −13 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | −75,79 | −0,00 | −0,00 | 2,92 | 27,77 | −19,01 | 1,67 | 0,60 | −22,95 | 34,06 | 1,58 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | |
| % av kassaflödet | 709,62 | −150,05 | −127,90 | −125,96 | −134,24 | −160,20 | −191,22 | −676,73 | −370,52 | −198,10 | −195,44 | −134,56 | −176,36 | −151,67 | −135,10 | −228,58 | −169,54 | −253,17 | −344,29 | −272,98 |
| Kassaflöde | −7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −214,50 | 17,32 | 1,54 | −3,43 | 7,06 | −32,14 | −71,27 | 83,75 | 44,10 | 35,89 | 47,53 | −23,10 | 17,17 | 13,12 | −40,44 | 35,83 | −32,53 | −25,92 | 27,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
