Kassaflödesanalys (TTM)
Orion Energy Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | −0 | −2 | −3 | −8 | −2 | −5 | −7 | −7 | −10 | −6 | −1 | 1 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −118,89 | 307,78 | 274,32 | 84,04 | −18,66 | −101,17 | 1 804,42 | 27,88 | 178,92 | −70,15 | 101,35 | 51,98 | 4,26 | 38,06 | −43,25 | −78,33 | −218,69 | −59,33 | 408,51 | |
| % av kassaflödet | −218,71 | −28,59 | −18,48 | 127,43 | 455,31 | 194,34 | 2,29 | 33,42 | 123,96 | 84,15 | −150,13 | 392,60 | 82,53 | 230,24 | 93,13 | 223,97 | −92,34 | 58,22 | 73,32 | −143,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −5 | −5 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −6 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 18,46 | −3,67 | 43,55 | −2,72 | 262,83 | 2,61 | −11,61 | 3,82 | 43,14 | −4,10 | 5,29 | −1,20 | −86,73 | −14,50 | −53,21 | −120,76 | 115,49 | −16,34 | −24,22 | |
| % av kassaflödet | −80,80 | 66,22 | 10,11 | −26,74 | −50,50 | −96,15 | 99,82 | 67,51 | 203,29 | 70,82 | −405,96 | 555,15 | 75,87 | 26,93 | 6,75 | 13,38 | 5,28 | 6,05 | 15,67 | −4,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −1 | −10 | −0 | −8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | −0 | 4 | 3 | 1 | 0 | −5 |
| Ändring (%) | −122,57 | 996,32 | −99,65 | 22 682,86 | −101,13 | 15,56 | −42,31 | 8 308,33 | −0,61 | 99,68 | −0,51 | −50,20 | 0,58 | −100,28 | −25 185,71 | −28,42 | −64,04 | −90,04 | −5 956,67 | |
| % av kassaflödet | 399,51 | 62,37 | 108,37 | −0,69 | −304,82 | 1,81 | −2,11 | −0,93 | −227,25 | −54,97 | 656,09 | −847,74 | −58,40 | −157,17 | 0,13 | −137,35 | 187,05 | 35,73 | 11,02 | 247,70 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | −9 | 5 | 3 | 5 | −5 | −6 | −2 | −9 | 2 | −1 | −8 | −3 | −11 | −3 | 1 | 3 | 1 | −2 |
| Ändring (%) | −244,54 | 531,02 | −154,27 | −48,49 | 90,56 | −198,84 | 30,69 | −65,52 | 310,90 | −116,73 | −177,00 | 622,98 | −62,63 | 241,32 | −76,40 | −152,56 | 88,24 | −67,71 | −360,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
