Kassaflödesanalys (TTM)
Oaktree Specialty Lending Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −153 | −93 | −144 | 19 | −231 | −223 | −185 | −238 | 22 | −111 | 26 | 51 | 229 | 340 | 276 | 167 | 19 | 162 | 242 | 323 |
| Ändring (%) | −38,95 | 54,70 | −113,15 | −1 313,84 | −3,09 | −17,20 | 28,92 | −109,39 | −594,25 | −123,68 | 95,37 | 346,65 | 48,53 | −18,78 | −39,36 | −88,60 | 748,75 | 49,18 | 33,54 | |
| % av kassaflödet | −645,31 | −3 447,88 | 315,39 | 51,60 | 3 089,68 | −1 023,73 | 9 400,00 | 465,68 | −424,87 | 412,83 | 232,98 | 140,92 | 191,95 | 302,16 | 326,69 | 482,90 | −28,47 | −2 878,35 | −824,78 | −1 172,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 176 | 96 | 99 | 19 | 224 | 247 | 185 | 188 | −27 | 84 | −14 | −15 | −110 | −228 | −193 | −133 | −87 | −167 | −273 | −354 |
| Ändring (%) | −45,47 | 2,70 | −81,12 | 1 102,66 | 10,30 | −25,37 | 1,93 | −114,26 | −413,04 | −117,20 | 5,36 | 625,98 | 106,78 | −15,57 | −31,05 | −34,72 | 92,91 | 62,79 | 30,03 | |
| % av kassaflödet | 744,33 | 3 551,87 | −215,69 | 50,65 | −3 004,78 | 1 133,10 | −9 376,93 | −367,29 | 508,73 | −313,08 | −128,29 | −41,85 | −92,65 | −203,03 | −228,18 | −383,55 | 129,52 | 2 975,96 | 930,57 | 1 287,84 |
| Kassaflöde | 24 | 3 | −46 | 37 | −7 | 22 | −2 | −51 | −5 | −27 | 11 | 36 | 119 | 112 | 84 | 35 | −67 | −6 | −29 | −28 |
| Ändring (%) | −88,57 | −1 791,17 | −180,39 | −120,27 | −392,49 | −109,02 | 2 502,34 | −89,71 | 408,67 | −141,97 | 223,01 | 227,90 | −5,64 | −24,88 | −58,98 | −293,33 | −91,60 | 420,60 | −6,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
