Kassaflödesanalys (TTM)
NovaBay Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −9 | −10 | −10 | −10 | −7 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −2 | −4 | −5 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | 0,34 | 11,73 | 17,93 | 1,58 | 45,47 | 6,94 | −2,93 | 2,32 | −31,84 | −6,70 | 2,32 | −20,86 | −7,82 | −19,49 | −33,85 | 68,76 | 29,39 | −193,97 | −46,78 | |
| % av kassaflödet | −107,10 | −94,14 | −109,90 | −409,55 | 144,10 | 206,65 | 189,40 | 142,78 | 178,06 | 311,95 | 395,16 | −806,09 | 1 377,26 | 189,45 | 175,25 | 64,05 | 159,70 | 199,67 | 76,21 | 58,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −12 | −12 | −12 | −12 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 420,00 | 96,15 | 3,92 | 22,64 | 18 430,77 | −0,01 | 0,05 | 0,52 | −99,08 | −9,82 | −5,94 | −83,16 | 18,75 | −57,89 | −25,00 | 16,67 | −15 300,00 | 0,19 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −0,11 | −0,52 | −1,06 | −3,49 | 1,48 | 270,80 | 232,06 | 180,31 | 220,92 | 5,25 | 6,43 | −12,06 | 4,38 | 0,78 | 0,38 | 0,16 | 0,27 | −39,42 | 16,04 | 23,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 17 | 17 | 15 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | −2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 7,24 | 3,73 | −23,04 | −74,35 | 739,87 | −0,63 | −10,64 | 9,95 | −71,74 | 2,27 | 53,04 | −31,44 | −61,58 | −31,26 | −228,87 | −157,57 | 54,00 | −74,07 | 81,75 | |
| % av kassaflödet | 207,22 | 194,66 | 210,96 | 513,03 | −45,59 | −377,45 | −321,46 | −223,09 | −298,98 | −217,21 | −301,59 | 920,18 | −1 361,92 | −78,09 | −61,67 | 43,91 | −37,35 | −55,58 | 5,85 | 15,39 |
| Kassaflöde | 4 | 5 | 5 | 2 | −4 | −4 | −5 | −7 | −5 | −2 | −2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −4 | −3 | −3 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | 14,16 | −4,29 | −68,35 | −388,68 | 1,44 | 16,68 | 28,77 | −17,96 | −61,10 | −26,35 | −150,16 | −146,32 | 570,14 | −12,96 | 80,98 | −32,31 | 3,49 | −346,20 | −30,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
