Kassaflödesanalys (TTM)
MoonLake Immunotherapeutics Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | −51 | −59 | −56 | −51 | −42 | −42 | −43 | −49 | −64 | −80 | −117 | −140 | −166 |
| Ändring (%) | 21,89 | 14,25 | −4,92 | −9,23 | −16,95 | −0,24 | 1,78 | 13,85 | 32,30 | 24,87 | 44,91 | 19,89 | 19,06 | |
| % av kassaflödet | −437,57 | −55,76 | −138,96 | −177,63 | −122,85 | −10,30 | −15,18 | −10,39 | −11,93 | 40,52 | −139,95 | 43,06 | 74,80 | 460,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −42 | −32 | −13 | 0 | −132 | −25 | −74 | −174 | 59 | −206 | −121 | 55 |
| Ändring (%) | −7,68 | 75 145,30 | −23,49 | −60,80 | −100,00 | −∞ | −80,94 | 192,39 | 136,37 | −133,67 | −450,83 | −41,37 | −146,00 | |
| % av kassaflödet | −0,63 | −0,06 | −99,92 | −102,78 | −30,70 | 0,00 | −47,71 | −6,12 | −18,03 | 109,47 | 101,93 | 75,94 | 64,51 | −153,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 | 144 | 143 | 120 | 105 | 451 | 451 | 480 | 531 | 79 | 80 | 51 | 73 | 73 |
| Ändring (%) | 177,06 | −0,35 | −16,50 | −12,54 | 331,08 | 0,00 | 6,30 | 10,63 | −85,04 | 0,23 | −35,52 | 43,16 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 538,17 | 155,88 | 338,83 | 380,38 | 253,51 | 110,32 | 162,94 | 116,53 | 129,97 | −49,93 | 138,42 | −18,95 | −39,31 | −203,42 |
| Kassaflöde | 10 | 92 | 42 | 31 | 41 | 409 | 277 | 412 | 408 | −159 | 57 | −271 | −187 | −36 |
| Ändring (%) | 856,56 | −54,15 | −25,62 | 31,23 | 890,63 | −32,30 | 48,64 | −0,81 | −138,94 | −136,16 | −570,93 | −30,98 | −80,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
