Kassaflödesanalys (TTM)
Milestone Pharmaceuticals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −59 | −51 | −45 | −28 | −30 | −33 | −35 | −50 | −52 | −52 | −52 | −49 | −49 | −46 | −41 | −37 | −32 | −29 | −34 | −40 |
| Ändring (%) | −13,39 | −11,06 | −38,95 | 7,47 | 12,23 | 4,45 | 43,51 | 4,38 | 0,93 | −0,09 | −6,72 | 1,20 | −6,20 | −10,71 | −10,88 | −13,92 | −9,29 | 17,39 | 19,23 | |
| % av kassaflödet | 98,30 | 106,79 | 150,63 | −62,09 | −45,89 | −79,42 | −170,26 | 144,12 | 70,12 | 49,26 | 286,66 | 159,57 | 180,57 | −758,07 | 64,95 | 191,13 | −1 089,08 | −249,68 | −96,89 | −138,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −70 | −58 | −6 | 41 | 70 | 50 | 15 | −25 | −57 | −19 | −32 | −26 | 5 | −52 | −15 | 3 | 8 | 69 | 69 |
| Ändring (%) | 168,19 | −17,14 | −89,66 | −783,33 | 70,73 | −28,57 | −70,12 | −268,05 | 127,50 | −66,47 | 67,72 | −19,28 | −118,34 | −1 198,11 | −71,83 | −117,84 | 215,54 | 731,58 | 0,67 | |
| % av kassaflödet | 43,80 | 147,34 | 193,61 | −13,52 | 63,55 | 167,34 | 245,31 | −43,24 | 33,87 | 53,64 | 104,75 | 104,84 | 94,63 | 77,66 | 81,83 | 76,12 | 89,90 | 71,69 | 197,06 | 237,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 73 | 73 | 78 | 53 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 53 | 50 | 48 | 48 | 30 | 32 | 32 | 32 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 191,87 | −0,08 | 6,49 | −31,82 | −90,48 | 0,59 | −94,00 | 868,20 | 4,57 | 1 625,78 | −5,45 | −4,70 | −0,47 | −37,53 | 8,27 | −0,71 | 0,07 | −100,19 | −556,67 | |
| % av kassaflödet | −42,10 | −154,13 | −244,24 | 175,61 | 82,34 | 12,08 | 24,95 | −0,88 | −3,98 | −2,90 | −291,40 | −164,41 | −175,20 | 780,40 | −46,78 | −167,25 | 1 099,18 | 277,99 | −0,17 | 0,94 |
| Kassaflöde | −60 | −48 | −30 | 44 | 65 | 42 | 20 | −35 | −74 | −107 | −18 | −31 | −27 | 6 | −64 | −19 | 3 | 12 | 35 | 29 |
| Ändring (%) | −20,28 | −36,94 | −248,11 | 45,41 | −35,16 | −51,28 | −269,55 | 114,54 | 43,65 | −82,83 | 67,57 | −10,57 | −122,34 | −1 142,16 | −69,71 | −115,11 | 295,68 | 202,53 | −16,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
