Kassaflödesanalys (TTM)
The Marygold Companies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | −1 | −1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 30,91 | 15,59 | 3,76 | −37,98 | −69,70 | −90,72 | −561,10 | −2,68 | −433,86 | 6,76 | −8,05 | −31,78 | −78,70 | −170,63 | 905,79 | 61,96 | −2,75 | 16,51 | |
| % av kassaflödet | 76,75 | 88,64 | 84,48 | 115,31 | 102,06 | −3 627,84 | 6,56 | 26,89 | 18,86 | 111,78 | −34,01 | −34,64 | −18,30 | −3,23 | 3,29 | 62,39 | 460,57 | 330,77 | 2 898,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | −1 | 0 | −1 | −1 | −4 | −4 | −3 | −7 | −7 | −9 | −9 | −6 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −35,01 | 22,49 | −222,26 | −102,74 | −3 772,93 | −3,23 | 218,70 | 20,66 | −41,48 | 170,73 | 2,39 | 17,40 | 2,28 | −35,47 | −83,61 | −22,79 | −6,71 | 40,33 | |
| % av kassaflödet | 20,60 | 11,81 | 11,93 | −19,18 | 0,75 | 3 229,55 | −60,97 | 172,63 | 150,09 | −155,95 | 120,33 | 136,48 | 124,08 | 105,01 | 97,89 | 30,23 | 106,40 | 73,30 | 773,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 3 | 2 | 2 | 3 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 3 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 19,80 | −30,48 | 68,46 | 1,06 | 887,16 | −1 145,54 | −21,14 | 0,00 | 10,50 | −125,00 | −96,90 | −7,38 | 18,76 | −31,82 | 100,00 | −11 256,67 | −7,29 | 46,12 | |
| % av kassaflödet | −0,34 | −0,36 | −0,20 | −0,45 | −0,65 | 758,44 | 154,69 | −108,38 | −78,10 | 153,22 | 10,92 | 0,37 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,98 | −498,07 | −340,99 | −3 747,11 |
| Kassaflöde | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | −0 | 2 | −2 | −3 | 2 | −6 | −5 | −7 | −8 | −6 | −3 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 13,35 | 21,28 | −23,98 | −29,92 | −100,85 | −5 226,33 | −212,55 | 38,78 | −156,32 | −450,89 | −9,73 | 29,13 | 20,85 | −30,77 | −46,93 | −78,06 | 35,42 | −86,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
