Kassaflödesanalys (TTM)
Magna International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 060 | 3 848 | 2 940 | 2 459 | 2 352 | 2 190 | 2 095 | 2 142 | 2 268 | 2 827 | 3 149 | 3 183 | 3 372 | 3 302 | 3 634 | 3 450 | 3 341 | 3 526 | 3 598 | 4 198 |
| Ändring (%) | −23,95 | −23,60 | −16,36 | −4,35 | −6,89 | −4,34 | 2,24 | 5,88 | 24,65 | 11,39 | 1,08 | 5,94 | −2,08 | 10,05 | −5,06 | −3,16 | 5,54 | 2,04 | 16,68 | |
| % av kassaflödet | 182,15 | 340,53 | −690,14 | −167,51 | −133,48 | −133,05 | −122,23 | 494,69 | −592,17 | −3 533,75 | −8 747,22 | −349,01 | −1 195,74 | 8 466,67 | 7 416,33 | −753,28 | 622,16 | 1 325,56 | 985,75 | 737,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 387 | −2 031 | −2 283 | −2 347 | −2 330 | −1 880 | −2 038 | −2 294 | −3 955 | −4 286 | −4 503 | −4 552 | −3 187 | −2 859 | −2 592 | −2 407 | −2 065 | −1 932 | −1 700 | −1 611 |
| Ändring (%) | 46,43 | 12,41 | 2,80 | −0,72 | −19,31 | 8,40 | 12,56 | 72,41 | 8,37 | 5,06 | 1,09 | −29,99 | −10,29 | −9,34 | −7,14 | −14,21 | −6,44 | −12,01 | −5,24 | |
| % av kassaflödet | −49,93 | −179,73 | 535,92 | 159,88 | 132,24 | 114,22 | 118,90 | −529,79 | 1 032,64 | 5 357,50 | 12 508,33 | 499,12 | 1 130,14 | −7 330,77 | −5 289,80 | 525,55 | −384,54 | −726,32 | −465,75 | −283,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −987 | −786 | −1 106 | −1 613 | −1 777 | −1 954 | −1 733 | 606 | 1 375 | 1 426 | 1 337 | 498 | −469 | −391 | −989 | −1 504 | −746 | −1 325 | −1 532 | −2 026 |
| Ändring (%) | −20,36 | 40,71 | 45,84 | 10,17 | 9,96 | −11,31 | −134,97 | 126,90 | 3,71 | −6,24 | −62,75 | −194,18 | −16,63 | 152,94 | 52,07 | −50,40 | 77,61 | 15,62 | 32,25 | |
| % av kassaflödet | −35,53 | −69,56 | 259,62 | 109,88 | 100,85 | 118,71 | 101,11 | 139,95 | −359,01 | −1 782,50 | −3 713,89 | −54,61 | 166,31 | −1 002,56 | −2 018,37 | 328,38 | −138,92 | −498,12 | −419,73 | −356,06 |
| Kassaflöde | 2 778 | 1 130 | −426 | −1 468 | −1 762 | −1 646 | −1 714 | 433 | −383 | −80 | −36 | −912 | −282 | 39 | 49 | −458 | 537 | 266 | 365 | 569 |
| Ändring (%) | −59,32 | −137,70 | 244,60 | 20,03 | −6,58 | 4,13 | −125,26 | −188,45 | −79,11 | −55,00 | 2 433,33 | −69,08 | −113,83 | 25,64 | −1 034,69 | −217,25 | −50,47 | 37,22 | 55,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
