LYRA Kassaflödesanalys - TTM - Lyra Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lyra Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−19	−21	−25	−14	−20	−26	−30	−42	−43	−43	−47	−53	−56	−63	−70	−76	−78	−70	−56	−43
Ändring (%)		10,16	16,90	−43,94	47,15	26,62	16,71	39,33	1,27	2,04	9,09	12,28	6,15	12,22	10,43	8,15	2,79	−9,92	−19,44	−23,74
% av kassaflödet	−28,41	−32,64	−80,10	78,94	87,05	89,51	93,15	−79,65	−80,96	357,55	443,46	80,11	66,57	620,81	1 243,93	345,94	17 270,44	−371,90	−353,88	2 028,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−2	−3	−3	−3	−3	−2	−2	−1	−65	−60	−60	−75	−13	−10	27	50	80	72	36
Ändring (%)		135,41	64,90	18,72	−2,07	−0,53	−31,52	−26,36	−28,59	5 232,73	−8,32	0,92	24,86	−83,24	−20,20	−365,83	86,61	61,21	−9,78	−49,94
% av kassaflödet	−1,12	−2,74	−9,49	19,80	14,53	11,73	7,17	−3,24	−2,32	535,73	558,40	90,67	88,62	123,41	178,68	−122,14	−11 070,00	426,59	454,59	−1 710,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	87	88	59	−0	0	0	0	96	96	96	96	47	47	66	74	27	27	9	−0	5
Ändring (%)		0,23	−33,30	−100,38	−267,42	−2,97	−71,31	93 497,09	−0,16	0,00	−0,00	−51,22	−0,39	40,45	13,15	−63,60	1,46	−68,92	−101,32	−4 185,84
% av kassaflödet	129,53	135,38	189,58	1,26	−1,58	−1,24	−0,32	182,89	183,28	−793,28	−901,86	−70,78	−55,20	−644,22	−1 322,62	−123,80	−6 100,44	45,32	−0,71	−217,78

Kassaflöde	68	65	31	−18	−23	−29	−32	53	53	−12	−11	−66	−85	−10	−6	−22	−0	19	16	−2
Ändring (%)		−4,09	−52,37	−156,88	33,45	23,15	12,15	−262,94	−0,37	−123,11	−12,04	521,51	27,74	−87,97	−44,89	288,90	−97,94	−4 283,33	−15,34	−113,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lyra Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)