Kassaflödesanalys (TTM)
Lifeway Foods, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 17 | 15 | 20 | 20 | 13 | 11 | 9 |
| Ändring (%) | 51,81 | 35,47 | −6,12 | −15,13 | −19,27 | −33,39 | −62,55 | 141,21 | 19,09 | 92,17 | 30,14 | 25,28 | 35,61 | −8,74 | 26,62 | 3,89 | −36,27 | −13,08 | −23,36 | |
| % av kassaflödet | 199,90 | 156,11 | 130,27 | 140,19 | 286,93 | 425,71 | −587,32 | −35,43 | −308,57 | −83,25 | −275,81 | 1 044,08 | 337,71 | 193,52 | 226,82 | 272,49 | 256,60 | 367,20 | 151,81 | 131,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −2 | −2 | −8 | −7 | −7 | −8 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 787,32 | 6,35 | 15,82 | 227,84 | −6,42 | −2,38 | 10,31 | −55,45 | 17,60 | 35,10 | −21,57 | −5,22 | 9,00 | 16,03 | 24,39 | 4,24 | 0,71 | −80,84 | 54,84 | |
| % av kassaflödet | −10,12 | −46,21 | −30,27 | −40,19 | −317,74 | −546,44 | 1 104,91 | 196,30 | 315,76 | 84,13 | 195,93 | −447,02 | −109,38 | −50,38 | −75,07 | −88,60 | −83,71 | −189,29 | −17,25 | −30,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −6 | −6 | −3 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | −78,56 | −100,00 | ¤¤¤ | ∞ | −8,18 | −8,67 | −9,49 | −142,22 | 371,40 | 5,27 | −5,00 | −0,00 | −20,43 | −6,62 | 70,88 | −4,15 | −52,40 | −6,73 | −97,47 | |
| % av kassaflödet | −89,78 | −9,90 | 0,00 | 0,00 | 130,81 | 220,73 | −417,59 | −60,87 | 92,81 | 99,12 | 179,88 | −497,07 | −128,33 | −43,15 | −51,75 | −83,89 | −72,89 | −77,90 | −34,56 | −0,99 |
| Kassaflöde | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | −1 | −4 | −1 | −5 | −3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 94,39 | 62,35 | −12,76 | −58,54 | −45,59 | −148,28 | 520,92 | −72,31 | 341,38 | −41,99 | −134,38 | 287,33 | 136,66 | −22,14 | 5,40 | 10,33 | −55,46 | 110,23 | −11,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
