LOVE Kassaflödesanalys - TTM - The Lovesac Company

Kassaflödesanalys (TTM)

The Lovesac Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-01	2021 01-31	2021 05-02	2021 08-01	2021 10-31	2022 01-30	2022 05-01	2022 07-31	2022 10-30	2023 01-29	2023 04-30	2023 07-30	2023 10-29	2024 02-04	2024 05-05	2024 08-04	2024 11-03	2025 02-02	2025 05-04	2025 08-03
Kontanter från operativ verksamhet	32	41	31	29	18	33	20	−30	−19	−21	8	69	67	76	63	48	51	39	5	11
Ändring (%)		25,94	−22,44	−7,04	−36,98	77,31	−37,84	−246,05	−35,26	11,39	−138,56	735,36	−2,51	13,86	−17,41	−23,55	6,23	−23,98	−88,16	129,65
% av kassaflödet	162,58	135,97	155,12	214,00	10 461,93	232,35	−1 491,18	58,31	43,58	43,75	−42,81	185,78	198,00	175,71	231,80	277,23	214,05	−1 180,41	−10,15	−27,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−9	−10	−11	−14	−15	−18	−19	−23	−26	−25	−28	−29	−29	−32	−30	−23	−22	−23	−21
Ändring (%)		−16,45	7,85	14,08	23,24	10,15	18,45	7,54	19,24	11,27	−1,17	10,68	5,47	−0,89	10,70	−6,64	−23,66	−6,65	6,49	−7,43
% av kassaflödet	−54,75	−30,37	−48,18	−81,57	−7 798,30	−107,59	1 315,72	37,88	52,15	52,29	131,13	−75,40	−86,93	−67,15	−118,73	−173,42	−96,23	651,64	50,40	55,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2	−2	−1	−4	−5	−3	−4	−2	−2	−2	−2	−4	−4	−4	−4	−1	−4	−21	−27	−27
Ändring (%)		7,56	−15,69	215,02	1,91	−22,89	7,76	−48,31	−3,04	2,98	16,23	71,19	−2,49	−0,72	−4,45	−81,35	543,07	386,23	30,83	0,58
% av kassaflödet	−7,83	−5,59	−6,94	−32,43	−2 563,64	−24,76	275,46	3,81	4,27	3,96	11,68	−10,39	−11,07	−8,57	−13,07	−3,81	−17,83	628,77	59,75	72,02

Kassaflöde	20	30	20	14	0	14	−1	−51	−44	−49	−19	37	34	44	27	17	24	−3	−45	−38
Ändring (%)		50,60	−32,01	−32,62	−98,71	7 883,52	−109,69	3 635,19	−13,39	10,97	−60,59	−292,49	−8,52	28,30	−37,39	−36,08	37,58	−113,79	1 276,80	−16,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Lovesac Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)