Kassaflödesanalys (TTM)
LivaNova PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 | 106 | 103 | 109 | 73 | 85 | 70 | 65 | 57 | 40 | 75 | 64 | 125 | 158 | 183 | 197 | 217 | 251 | 254 | 246 |
| Ändring (%) | 16,85 | −3,31 | 6,19 | −32,95 | 16,00 | −17,45 | −7,25 | −11,86 | −30,62 | 88,90 | −14,38 | 95,56 | 26,20 | 15,64 | 7,64 | 9,93 | 15,73 | 1,47 | −3,44 | |
| % av kassaflödet | 93,72 | −230,72 | −228,69 | 57,36 | 94,35 | 26,11 | 22,73 | 80,49 | 44,80 | 149,98 | 120,34 | 69,17 | 127,00 | 118,25 | 125,64 | 160,50 | −548,56 | −1 222,86 | −289,01 | −123,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | 32 | 37 | 41 | −31 | −31 | −38 | −44 | −35 | −39 | −40 | −35 | −41 | −50 | −48 | −52 | −49 | −53 | −73 | −77 |
| Ändring (%) | 16,31 | 15,22 | 11,86 | −176,17 | −1,11 | 23,55 | 15,62 | −21,37 | 12,09 | 3,03 | −12,70 | 16,80 | 20,59 | −2,88 | 8,86 | −6,87 | 9,29 | 36,64 | 5,42 | |
| % av kassaflödet | 28,44 | −69,68 | −82,30 | 21,74 | −40,63 | −9,58 | −12,49 | −55,12 | −27,37 | −148,04 | −64,78 | −37,97 | −41,64 | −37,05 | −33,06 | −42,71 | 123,66 | 260,34 | 82,85 | 38,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | −183 | −181 | 42 | 41 | 278 | 280 | 60 | 102 | 25 | 21 | 64 | 16 | 17 | 19 | −23 | −220 | −226 | −286 | −375 |
| Ändring (%) | 696,22 | −1,02 | −122,99 | −1,34 | 576,58 | 0,59 | −78,57 | 70,54 | −75,73 | −13,53 | 197,27 | −74,98 | 6,23 | 9,27 | −224,07 | 856,38 | 2,77 | 26,28 | 31,44 | |
| % av kassaflödet | −23,78 | 398,90 | 404,73 | 21,98 | 53,19 | 85,84 | 91,06 | 74,49 | 80,22 | 93,96 | 34,51 | 68,88 | 16,18 | 12,68 | 12,73 | −18,75 | 557,53 | 1 103,67 | 324,60 | 188,94 |
| Kassaflöde | 97 | −46 | −45 | 190 | 77 | 324 | 308 | 81 | 128 | 26 | 62 | 93 | 99 | 134 | 146 | 123 | −39 | −20 | −88 | −199 |
| Ändring (%) | −147,47 | −2,45 | −523,38 | −59,24 | 319,26 | −5,18 | −73,81 | 58,35 | −79,28 | 135,43 | 48,95 | 6,51 | 35,53 | 8,84 | −15,74 | −132,16 | −48,09 | 329,35 | 125,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
