Kassaflödesanalys (TTM)
IRADIMED CORPORATION Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 24 | 26 | 26 | 27 |
| Ändring (%) | −19,98 | −4,36 | 49,97 | 24,50 | 8,37 | 4,29 | −16,45 | 5,71 | −3,16 | 32,06 | 14,13 | −16,82 | 6,94 | −5,67 | 24,60 | 48,80 | 8,81 | 1,60 | 4,26 | |
| % av kassaflödet | 81,58 | 88,32 | 90,25 | 86,00 | 95,99 | 94,36 | −3 306,05 | −326,76 | −373,10 | −248,66 | −172,93 | −238,96 | −142,32 | −164,23 | 540,62 | 583,52 | 473,28 | 1 036,71 | 500,24 | 608,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −8 | −8 | −8 | −8 | −2 | −3 | −6 | −9 | −12 | −14 |
| Ändring (%) | −72,00 | 22,85 | 163,37 | −13,78 | −5,92 | −38,68 | −177,47 | 108,98 | 113,66 | 445,99 | 6,07 | −1,47 | 2,05 | −75,91 | 46,21 | 126,66 | 37,92 | 39,00 | 12,68 | |
| % av kassaflödet | 9,90 | 3,75 | 4,92 | 8,24 | 6,37 | 5,43 | −111,92 | 10,26 | 23,15 | 34,05 | 97,89 | 125,71 | 88,69 | 97,66 | −82,10 | −103,99 | −128,48 | −356,71 | −235,49 | −309,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 0 | 1 | −0 | 0 | −12 | −13 | −13 | −13 | −13 | −14 | −14 | −14 | −8 | −10 | −12 | −14 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | −31,25 | −42,98 | 87,58 | −145,67 | −109,57 | −51 252,06 | 0,08 | 0,01 | 1,60 | 5,65 | 0,63 | 0,62 | 0,47 | −38,32 | 22,21 | 18,33 | 17,69 | −40,19 | 3,47 | |
| % av kassaflödet | 8,53 | 7,93 | 4,83 | 5,76 | −2,36 | 0,20 | 3 517,97 | 416,50 | 449,94 | 314,62 | 175,04 | 213,25 | 153,64 | 166,57 | −358,52 | −379,53 | −244,80 | −580,00 | −164,75 | −198,88 |
| Kassaflöde | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | −0 | −3 | −3 | −4 | −8 | −6 | −9 | −8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −26,09 | −6,40 | 57,37 | 11,54 | 10,25 | −102,98 | 745,32 | −7,42 | 45,31 | 89,90 | −17,40 | 39,66 | −7,33 | −128,66 | 15,44 | 83,46 | −50,33 | 110,55 | −14,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
