Kassaflödesanalys (TTM)
InfuSystem Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 20 | 22 | 25 | 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 | 22 | 27 |
| Ändring (%) | 19,23 | 10,33 | 10,99 | −10,53 | −17,56 | 7,79 | −3,78 | −12,29 | 5,13 | −24,14 | −22,31 | 7,83 | 0,83 | 4,70 | −1,22 | 48,05 | 19,04 | 6,86 | 21,50 | |
| % av kassaflödet | −1 396,47 | 289,67 | 910,99 | −7 808,81 | −1 252,37 | −193,57 | −837,99 | 12 923,13 | 8 415,15 | −83 414,29 | −8 918,12 | −5 832,20 | −5 510,40 | 17 004,55 | 2 076,15 | 96 733,33 | 7 847,49 | 6 911,82 | 3 196,20 | 4 627,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −12 | −11 | −15 | −19 | −21 | −21 | −15 | −14 | −11 | −12 | −12 | −9 | −7 | −4 | −8 | −11 | −13 | −15 | −10 |
| Ändring (%) | −15,61 | −10,15 | 36,66 | 26,56 | 12,78 | −3,09 | −27,50 | −6,16 | −18,32 | 7,91 | −3,57 | −26,81 | −22,97 | −39,10 | 106,24 | 30,22 | 20,20 | 16,94 | −32,37 | |
| % av kassaflödet | 1 183,25 | −173,72 | −444,95 | 4 696,23 | 1 065,39 | 225,27 | 876,74 | −10 187,07 | −7 097,47 | 54 657,14 | 8 312,75 | 6 748,02 | 4 327,72 | −10 203,03 | −724,56 | −70 483,33 | −5 029,22 | −4 472,64 | −2 263,45 | −1 824,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −1 | −9 | −10 | −5 | −6 | −1 | −4 | −2 | −6 | −1 | 1 | −3 | −4 | −7 | −3 | −6 | −7 | −6 | −16 |
| Ändring (%) | −70,72 | 704,83 | 13,64 | −50,17 | 26,95 | −77,67 | 168,54 | −37,78 | 151,35 | −82,66 | −237,39 | −279,43 | 70,71 | 60,16 | −55,70 | 89,71 | 16,31 | −17,74 | 172,42 | |
| % av kassaflödet | 313,22 | −15,95 | −366,04 | 3 212,58 | 286,98 | 68,30 | 61,25 | −2 636,05 | −1 217,68 | 28 857,14 | 705,37 | −815,82 | 1 282,67 | −6 701,52 | −1 251,59 | −26 150,00 | −2 718,26 | −2 339,19 | −832,75 | −2 703,31 |
| Kassaflöde | −1 | 7 | 2 | −0 | −2 | −9 | −2 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −674,79 | −64,92 | −112,95 | 457,86 | 433,37 | −75,10 | −106,24 | 34,69 | −110,61 | 609,52 | 18,79 | 14,12 | −132,67 | 757,58 | −97,88 | 1 725,00 | 35,16 | 131,08 | −16,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
