Kassaflödesanalys (TTM)
InterCure Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 8 | 19 | 25 | 32 | 30 | 25 | 24 | 17 | 51 | −4 | −54 | −67 |
| Ändring (%) | −366,13 | 145,76 | 30,97 | 24,27 | −4,58 | −15,39 | −4,34 | −30,28 | 201,46 | −108,47 | 1 135,74 | 24,79 | |
| % av kassaflödet | −24,07 | 74,84 | 82,96 | 13,26 | 19,59 | 19,03 | 15,15 | 116,16 | 246,89 | 140,95 | 4,23 | 40,80 | 293,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −23 | −22 | −20 | −46 | −65 | −69 | −89 | −105 | −142 | −147 | 5 | 18 |
| Ändring (%) | 2,54 | −1,38 | −12,38 | 136,22 | 40,35 | 6,01 | 28,88 | 17,96 | 35,59 | 3,29 | −103,24 | 270,61 | |
| % av kassaflödet | −180,09 | −215,76 | −95,97 | −10,26 | −28,83 | −41,19 | −41,08 | −424,28 | −1 525,73 | −391,78 | 143,45 | −3,63 | −77,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 | 25 | 26 | 185 | 177 | 198 | 215 | 82 | 91 | 120 | 43 | −83 | 26 |
| Ändring (%) | −33,31 | 4,60 | 603,79 | −4,73 | 12,01 | 8,52 | −61,84 | 10,50 | 32,96 | −64,03 | −291,32 | −131,92 | |
| % av kassaflödet | 306,48 | 238,82 | 112,68 | 96,78 | 109,64 | 125,02 | 127,66 | 390,41 | 1 315,13 | 331,15 | −42,23 | 63,06 | −115,92 |
| Kassaflöde | 12 | 11 | 23 | 192 | 161 | 158 | 168 | 21 | 7 | 36 | −103 | −131 | −23 |
| Ändring (%) | −14,42 | 121,72 | 719,40 | −15,91 | −1,77 | 6,27 | −87,52 | −67,20 | 428,05 | −382,09 | 28,12 | −82,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
