Kassaflödesanalys (TTM)
InterCure Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 32 | 30 | 25 | 24 | 17 | 51 | −4 | −54 | −23 | −67 | −39 | −11 | 3 | 17 |
| Ändring (%) | 24,27 | −4,58 | −15,39 | −4,34 | −30,28 | 201,46 | −108,47 | 1 135,74 | −57,42 | 193,07 | −41,60 | −71,24 | −124,92 | 501,25 | |
| % av kassaflödet | 13,26 | 19,59 | 19,03 | 15,15 | 116,16 | 246,89 | 140,95 | 4,23 | 40,80 | 49,81 | 293,26 | −907,31 | −35,75 | −1 346,63 | −52,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −46 | −65 | −69 | −89 | −105 | −142 | −147 | 5 | 25 | 18 | 10 | 2 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 136,22 | 40,35 | 6,01 | 28,88 | 17,96 | 35,59 | 3,29 | −103,24 | 417,79 | −28,43 | −43,44 | −76,79 | −92,87 | −1 303,02 | |
| % av kassaflödet | −10,26 | −28,83 | −41,19 | −41,08 | −424,28 | −1 525,73 | −391,78 | 143,45 | −3,63 | −53,90 | −77,51 | 232,28 | 7,39 | −79,57 | 6,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 185 | 177 | 198 | 215 | 82 | 91 | 120 | 43 | −83 | −48 | 26 | 33 | 40 | −3 | −47 |
| Ändring (%) | −4,73 | 12,01 | 8,52 | −61,84 | 10,50 | 32,96 | −64,03 | −291,32 | −42,18 | −155,20 | 26,35 | 20,86 | −107,75 | 1 390,43 | |
| % av kassaflödet | 96,78 | 109,64 | 125,02 | 127,66 | 390,41 | 1 315,13 | 331,15 | −42,23 | 63,06 | 104,53 | −115,92 | 776,00 | 128,51 | 1 505,05 | 146,48 |
| Kassaflöde | 192 | 161 | 158 | 168 | 21 | 7 | 36 | −103 | −131 | −46 | −23 | 4 | 31 | −0 | −32 |
| Ändring (%) | −15,91 | −1,77 | 6,27 | −87,52 | −67,20 | 428,05 | −382,09 | 28,12 | −65,12 | −50,23 | −118,88 | 629,80 | −100,66 | 15 213,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
