Kassaflödesanalys (TTM)
IDEXX Laboratories, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 770 | 765 | 756 | 746 | 578 | 580 | 543 | 612 | 747 | 830 | 907 | 921 | 969 | 917 | 929 | 968 | 906 | 1 088 | 1 182 | 1 210 |
| Ändring (%) | −0,77 | −1,17 | −1,29 | −22,54 | 0,31 | −6,30 | 12,75 | 21,96 | 11,17 | 9,21 | 1,62 | 5,21 | −5,40 | 1,33 | 4,24 | −6,46 | 20,12 | 8,61 | 2,39 | |
| % av kassaflödet | 607,40 | −2 516,18 | −315,50 | −508,94 | −490,55 | −1 259,09 | −1 701,72 | −656,50 | 4 041,21 | 357,00 | 265,54 | 322,02 | 360,62 | −3 975,83 | −560,77 | −414,79 | −382,20 | −1 082,98 | −1 092,28 | 3 310,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −234 | −265 | −293 | −310 | −191 | −190 | −195 | −193 | −165 | −144 | −125 | −193 | −198 | −198 | −207 | −130 | −130 | −148 | −136 | −140 |
| Ändring (%) | 12,89 | 10,71 | 5,89 | −38,55 | −0,25 | 2,73 | −1,19 | −14,31 | −12,91 | −13,05 | 53,84 | 2,82 | −0,24 | 4,76 | −37,35 | 0,56 | 13,42 | −7,92 | 2,89 | |
| % av kassaflödet | −184,80 | 870,91 | 122,34 | 211,69 | 161,87 | 413,15 | 612,23 | 206,99 | −895,25 | −61,95 | −36,69 | −67,36 | −73,72 | 857,13 | 124,99 | 55,57 | 55,04 | 147,26 | 125,92 | −383,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −414 | −531 | −697 | −581 | −493 | −420 | −371 | −504 | −563 | −457 | −442 | −440 | −499 | −747 | −878 | −1 064 | −1 020 | −1 042 | −1 165 | −1 046 |
| Ändring (%) | 28,42 | 31,29 | −16,66 | −15,19 | −14,79 | −11,69 | 35,75 | 11,74 | −18,80 | −3,26 | −0,45 | 13,46 | 49,67 | 17,53 | 21,21 | −4,19 | 2,19 | 11,80 | −10,21 | |
| % av kassaflödet | −326,12 | 1 748,28 | 291,23 | 396,63 | 418,55 | 912,59 | 1 162,52 | 539,98 | −3 045,37 | −196,49 | −129,47 | −153,81 | −185,75 | 3 239,96 | 530,03 | 455,88 | 430,27 | 1 037,17 | 1 076,72 | −2 861,41 |
| Kassaflöde | 127 | −30 | −239 | −147 | −118 | −46 | −32 | −93 | 18 | 233 | 341 | 286 | 269 | −23 | −166 | −233 | −237 | −100 | −108 | 37 |
| Ändring (%) | −123,95 | 688,16 | −38,81 | −19,63 | −60,92 | −30,68 | 192,25 | −119,81 | 1 158,50 | 46,82 | −16,20 | −6,05 | −108,58 | 618,41 | 40,92 | 1,51 | −57,61 | 7,69 | −133,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
