Kassaflödesanalys (TTM)
ICL Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 758 | 804 | 844 | 909 | 979 | 1 065 | 1 184 | 1 569 | 1 902 | 2 131 | 2 082 | 1 905 | 1 725 | 1 710 | 1 620 | 1 486 | 1 468 | 1 468 | 1 341 | 1 294 |
| Ändring (%) | 6,07 | 4,98 | 7,70 | 7,70 | 8,78 | 11,17 | 32,52 | 21,22 | 12,04 | −2,30 | −8,50 | −9,45 | −0,87 | −5,26 | −8,27 | −1,21 | 0,00 | −8,65 | −3,50 | |
| % av kassaflödet | 631,67 | 675,63 | −304,69 | −18 180,00 | 1 151,76 | 411,20 | 419,86 | 1 452,78 | 965,48 | −3 805,36 | 1 842,48 | −3 527,78 | −903,14 | 57 000,00 | −857,14 | −1 748,24 | 1 706,98 | −1 578,49 | −2 629,41 | 438,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −567 | −583 | −633 | −568 | −720 | −579 | −483 | −689 | −569 | −747 | −851 | −787 | −798 | −853 | −744 | −669 | −686 | −694 | −791 | −878 |
| Ändring (%) | 2,82 | 8,58 | −10,27 | 26,76 | −19,58 | −16,58 | 42,65 | −17,42 | 31,28 | 13,92 | −7,52 | 1,40 | 6,89 | −12,78 | −10,08 | 2,54 | 1,17 | 13,98 | 11,00 | |
| % av kassaflödet | −472,50 | −489,92 | 228,52 | 11 360,00 | −847,06 | −223,55 | −171,28 | −637,96 | −288,83 | 1 333,93 | −753,10 | 1 457,41 | 417,80 | −28 433,33 | 393,65 | 787,06 | −797,67 | 746,24 | 1 550,98 | −297,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −72 | −105 | −498 | −361 | −190 | −244 | −442 | −762 | −1 101 | −1 416 | −1 090 | −1 151 | −1 113 | −837 | −1 039 | −890 | −698 | −846 | −592 | −131 |
| Ändring (%) | 45,83 | 374,29 | −27,51 | −47,37 | 28,42 | 81,15 | 72,40 | 44,49 | 28,61 | −23,02 | 5,60 | −3,30 | −24,80 | 24,13 | −14,34 | −21,57 | 21,20 | −30,02 | −77,87 | |
| % av kassaflödet | −60,00 | −88,24 | 179,78 | 7 220,00 | −223,53 | −94,21 | −156,74 | −705,56 | −558,88 | 2 528,57 | −964,60 | 2 131,48 | 582,72 | −27 900,00 | 549,74 | 1 047,06 | −811,63 | 909,68 | 1 160,78 | −44,41 |
| Kassaflöde | 120 | 119 | −277 | −5 | 85 | 259 | 282 | 108 | 197 | −56 | 113 | −54 | −191 | 3 | −189 | −85 | 86 | −93 | −51 | 295 |
| Ändring (%) | −0,83 | −332,77 | −98,19 | −1 800,00 | 204,71 | 8,88 | −61,70 | 82,41 | −128,43 | −301,79 | −147,79 | 253,70 | −101,57 | −6 400,00 | −55,03 | −201,18 | −208,14 | −45,16 | −678,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
