Kassaflödesanalys (TTM)
Ichor Holdings, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 102 | 65 | 15 | −47 | −51 | −16 | 31 | 57 | 74 | 59 | 58 | 73 | 64 | 68 | 28 | 42 | 17 | 18 | 30 | 8 |
| Ändring (%) | −36,92 | −76,34 | −405,49 | 8,27 | −67,41 | −291,09 | 80,77 | 30,88 | −20,94 | −2,04 | 27,20 | −12,89 | 6,40 | −58,96 | 50,84 | −59,45 | 6,89 | 63,96 | −73,26 | |
| % av kassaflödet | 120,75 | 131,41 | −8,61 | 22,38 | 52,81 | 23,00 | 286,59 | 165,67 | 193,07 | 302,17 | −884,60 | 220,23 | 214,71 | 167,70 | 97,10 | 587,58 | −77,08 | −76,12 | −287,95 | −39,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −129 | −124 | −290 | −288 | −184 | −194 | −29 | −32 | −25 | −20 | −15 | −13 | −12 | −15 | −18 | −32 | −36 | −37 | −36 | −25 |
| Ändring (%) | −4,11 | 134,41 | −0,68 | −35,99 | 5,55 | −85,11 | 11,76 | −21,59 | −20,27 | −23,34 | −15,03 | −8,87 | 29,14 | 13,82 | 79,33 | 14,05 | 3,46 | −3,08 | −31,56 | |
| % av kassaflödet | −152,02 | −251,51 | 163,23 | 137,98 | 192,47 | 271,48 | −263,63 | −94,21 | −65,78 | −103,82 | 237,85 | −39,56 | −40,34 | −38,25 | −61,42 | −441,90 | 163,03 | 155,84 | 348,48 | 122,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 111 | 108 | 97 | 126 | 139 | 139 | 8 | 10 | −11 | −19 | −49 | −27 | −22 | −12 | 18 | −3 | −3 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −2,82 | −10,36 | 29,84 | 10,44 | 0,17 | −93,93 | 15,88 | −207,37 | 82,02 | 154,08 | −44,80 | −17,64 | −46,05 | −254,78 | −117,70 | −4,96 | 56,32 | −15,67 | −16,24 | |
| % av kassaflödet | 131,27 | 220,10 | −54,63 | −60,37 | −145,28 | −194,47 | 77,04 | 28,55 | −27,29 | −98,35 | 746,75 | −80,68 | −74,37 | −29,45 | 64,32 | −45,68 | 14,04 | 20,28 | 39,46 | 16,99 |
| Kassaflöde | 85 | 49 | −177 | −208 | −96 | −72 | 11 | 34 | 39 | 19 | −7 | 33 | 30 | 41 | 29 | 7 | −22 | −24 | −10 | −20 |
| Ändring (%) | −42,04 | −461,17 | 17,49 | −54,11 | −25,17 | −115,33 | 212,72 | 12,30 | −49,49 | −133,46 | −610,93 | −10,65 | 36,22 | −29,13 | −75,07 | −409,14 | 8,24 | −56,66 | 94,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
