Kassaflödesanalys (TTM)
Hyster-Yale, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 78 | −101 | −254 | −147 | −153 | −27 | 41 | −10 | 85 | 111 | 151 | 164 | 126 | 136 | 171 | 112 | 143 | 110 | 86 | 90 |
| Ändring (%) | −229,16 | 150,99 | −41,89 | 3,60 | −82,04 | −248,18 | −123,40 | −996,84 | 30,75 | 35,28 | 8,89 | −23,34 | 7,79 | 25,88 | −34,45 | 28,06 | −23,03 | −21,94 | 4,07 | |
| % av kassaflödet | 289,63 | 354,39 | 295,11 | 388,65 | 1 282,35 | −380,56 | −624,62 | 1 900,00 | −860,61 | 1 160,42 | 761,11 | −6 837,50 | 15 725,00 | −5 215,38 | 958,99 | 746,00 | 35 825,00 | −2 451,11 | 323,68 | 1 947,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −24 | −24 | −43 | −48 | −42 | −35 | −31 | −24 | −28 | −34 | −36 | −41 | −45 | −48 | −51 | −54 | −57 | −63 | −62 |
| Ändring (%) | 22,45 | 2,08 | 76,73 | 11,32 | −13,69 | −14,90 | −12,15 | −21,54 | 14,75 | 23,21 | 5,80 | 13,15 | 9,93 | 4,85 | 6,93 | 7,07 | 4,04 | 10,58 | −1,59 | |
| % av kassaflödet | −72,59 | 84,21 | 28,52 | 114,25 | 405,04 | −577,78 | 544,62 | 6 220,00 | 246,46 | −291,67 | −174,24 | 1 520,83 | −5 162,50 | 1 746,15 | −267,42 | −339,33 | −13 625,00 | 1 260,00 | −235,71 | −1 341,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 | 93 | 194 | 151 | 190 | 77 | −11 | 38 | −73 | −78 | −100 | −128 | −83 | −94 | −100 | −44 | −89 | −56 | −1 | −25 |
| Ändring (%) | −348,53 | 107,73 | −22,16 | 25,81 | −59,39 | −114,16 | −444,04 | −295,47 | 6,55 | 28,68 | 27,86 | −35,41 | 12,77 | 6,94 | −56,34 | 103,66 | −36,74 | −98,58 | 3 075,00 | |
| % av kassaflödet | −138,89 | −327,02 | −225,38 | −397,63 | −1 593,28 | 1 069,44 | 167,69 | −7 500,00 | 740,40 | −813,54 | −507,58 | 5 354,17 | −10 375,00 | 3 600,00 | −562,36 | −291,33 | −22 250,00 | 1 251,11 | −3,01 | −552,17 |
| Kassaflöde | 27 | −28 | −86 | −38 | −12 | 7 | −6 | −0 | −10 | 10 | 20 | −2 | 1 | −3 | 18 | 15 | 0 | −4 | 27 | 5 |
| Ändring (%) | −205,56 | 201,40 | −55,88 | −68,60 | −160,50 | −190,28 | −92,31 | 1 880,00 | −196,97 | 106,25 | −112,12 | −133,33 | −425,00 | −784,62 | −15,73 | −97,33 | −1 225,00 | −691,11 | −82,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
