Kassaflödesanalys (TTM)
Horizon Technology Finance Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −34 | −111 | −76 | −110 | −148 | −163 | −246 | −178 | −128 | −102 | −5 | −14 | 46 | 41 | 4 | −13 | −18 | 61 | 57 | 28 |
| Ändring (%) | 224,32 | −31,47 | 45,31 | 34,14 | 10,16 | 50,93 | −27,65 | −28,00 | −20,57 | −94,84 | 165,32 | −428,63 | −9,89 | −90,47 | −437,54 | 35,27 | −438,89 | −7,04 | −51,11 | |
| % av kassaflödet | −1 216,76 | 834,50 | 15 931,24 | 166,98 | −405,14 | 1 458,19 | 1 464,63 | −583,24 | 518,76 | −602,15 | −11,61 | −56,22 | 71,93 | 113,03 | 15,66 | −216,75 | 50,32 | 137,64 | 135,40 | −658,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 98 | 76 | 44 | 185 | 152 | 229 | 209 | 104 | 119 | 51 | 39 | 18 | −5 | 21 | 19 | −18 | −17 | −15 | −32 |
| Ändring (%) | 163,78 | −22,63 | −41,35 | 316,95 | −17,70 | 50,98 | −9,03 | −50,39 | 14,74 | −57,49 | −23,29 | −53,85 | −126,62 | −545,57 | −8,44 | −191,39 | −6,12 | −11,14 | 115,41 | |
| % av kassaflödet | 1 316,76 | −734,50 | −15 831,24 | −66,98 | 505,14 | −1 358,19 | −1 364,63 | 683,24 | −418,76 | 702,15 | 111,61 | 156,22 | 28,07 | −13,03 | 84,34 | 316,75 | 49,68 | −37,64 | −35,40 | 758,90 |
| Kassaflöde | 3 | −13 | −0 | −66 | 37 | −11 | −17 | 31 | −25 | 17 | 45 | 25 | 64 | 37 | 25 | 6 | −36 | 44 | 42 | −4 |
| Ändring (%) | −572,88 | −96,41 | 13 763,94 | −155,28 | −130,61 | 50,27 | −281,69 | −180,95 | −168,43 | 167,42 | −45,19 | 156,85 | −42,65 | −31,18 | −75,62 | −682,66 | −223,89 | −5,50 | −110,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
