Kassaflödesanalys (TTM)
Heritage Financial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 | 79 | 70 | 71 | 74 | 81 | 94 | 107 | 108 | 111 | 110 | 99 | 82 | 75 | 64 | 71 | 87 | 87 | 95 | 90 |
| Ändring (%) | 28,15 | −11,60 | 2,66 | 3,21 | 10,39 | 16,16 | 13,20 | 1,02 | 2,38 | −0,96 | −9,59 | −17,45 | −8,47 | −13,82 | 9,85 | 22,20 | 1,03 | 8,42 | −5,57 | |
| % av kassaflödet | 7,22 | 7,43 | 7,10 | 11,11 | −27,19 | −6,63 | −5,83 | −8,38 | −12,20 | −59,19 | 90,23 | −88,55 | 1 519,80 | −166,53 | −59,78 | 120,04 | 61,68 | 125,08 | 81,75 | 459,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 302 | 488 | 164 | 154 | −541 | −1 280 | −1 208 | −1 020 | −671 | −105 | −93 | −5 | 22 | −52 | −86 | −40 | 71 | 120 | 187 | 198 |
| Ändring (%) | 61,70 | −66,47 | −6,21 | −452,14 | 136,68 | −5,65 | −15,56 | −34,22 | −84,39 | −10,79 | −94,67 | −533,59 | −341,95 | 64,50 | −53,22 | −277,37 | 67,90 | 56,03 | 6,25 | |
| % av kassaflödet | 35,54 | 46,14 | 16,71 | 23,91 | 199,67 | 104,30 | 74,57 | 79,97 | 75,75 | 56,07 | −76,98 | 4,45 | 401,26 | 116,23 | 79,63 | −68,10 | 50,79 | 171,18 | 161,01 | 1 018,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 486 | 491 | 747 | 417 | 196 | −29 | −506 | −362 | −323 | −193 | 105 | −206 | −98 | −68 | −86 | 28 | −18 | −137 | −166 | −268 |
| Ändring (%) | 1,02 | 51,94 | −44,09 | −52,97 | −114,56 | 1 670,93 | −28,45 | −10,89 | −40,32 | −154,66 | −295,51 | −52,42 | −31,06 | 28,02 | −132,81 | −161,71 | 683,93 | 20,67 | 62,14 | |
| % av kassaflödet | 57,24 | 46,43 | 76,19 | 64,98 | −72,48 | 2,33 | 31,26 | 28,41 | 36,45 | 103,12 | 86,76 | 184,10 | −1 821,06 | 150,30 | 80,14 | 48,06 | −12,47 | −196,25 | −142,75 | −1 378,00 |
| Kassaflöde | 850 | 1 058 | 980 | 642 | −271 | −1 227 | −1 620 | −1 275 | −886 | −187 | 121 | −112 | 5 | −45 | −108 | 59 | 140 | 70 | 116 | 19 |
| Ändring (%) | 24,55 | −7,42 | −34,45 | −142,17 | 353,12 | 31,96 | −21,27 | −30,55 | −78,91 | −164,97 | −192,13 | −104,81 | −935,30 | 140,09 | −154,71 | 137,81 | −50,18 | 65,89 | −83,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
